浦银中债3-5年农发债指数A(浦银安盛中债3-5年农发债指数A)基金净值查询(006959)
今天最新净值
1.0379
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.1913亿
- 最近资产：12.54亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一月浦银中债3-5年农发债指数A|浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金净值查询
近一月,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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| 2026-09-14 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0379 |
1.2239 |
1.0378 |
1.2238 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0378 |
1.2238 |
1.0379 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.2239 |
1.0379 |
1.2239 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.2239 |
1.0379 |
1.2239 |
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| 2026-09-08 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0380 |
1.2240 |
1.0378 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.2238 |
1.0378 |
1.2238 |
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| 2026-09-03 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.2238 |
1.0374 |
1.2234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.2234 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.0372 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0372 |
1.2232 |
1.0369 |
1.2229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.2229 |
1.0368 |
1.2228 |
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| 2026-08-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
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1.2228 |
1.0373 |
1.2233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0373 |
1.2233 |
1.0376 |
1.2236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0376 |
1.2236 |
1.0377 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0377 |
1.2237 |
1.0374 |
1.2234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0374 |
1.2234 |
1.0375 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0375 |
1.2235 |
1.0376 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0376 |
1.2236 |
1.0380 |
1.2240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0380 |
1.2240 |
1.0374 |
1.2234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0374 |
1.2234 |
1.0368 |
1.2228 |
0.0006 |
0.06% |
