浦银安盛新兴产业混合A(浦银新兴产业)基金净值查询(519120)

今天最新净值 4.4649 -0.0150 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3930 0.0031 0.0714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9649
成立日期：2013-03-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.911亿份
最近份额：1.1455亿
最近资产：3.83亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李浩玄

近一月浦银安盛新兴产业混合A|浦银新兴产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛新兴产业混合A(519120)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4390	4.9390	4.4649	4.9649	-0.0259	-0.58%
2026-09-14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4649	4.9649	4.4799	4.9799	-0.0150	-0.33%
2026-09-11	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4799	4.9799	4.5192	5.0192	-0.0393	-0.87%
2026-09-10	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5192	5.0192	4.5769	5.0769	-0.0577	-1.26%
2026-09-09	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5769	5.0769	4.5717	5.0717	0.0052	0.11%
2026-09-08	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5717	5.0717	4.5804	5.0804	-0.0087	-0.19%
2026-09-07	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5804	5.0804	4.5977	5.0977	-0.0173	-0.38%
2026-09-04	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5977	5.0977	4.6086	5.1086	-0.0109	-0.24%
2026-09-03	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6086	5.1086	4.6022	5.1022	0.0064	0.14%
2026-09-02	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6022	5.1022	4.6659	5.1659	-0.0637	-1.37%

2026-09-01	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6659	5.1659	4.6589	5.1589	0.0070	0.15%
2026-08-31	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6589	5.1589	4.6308	5.1308	0.0281	0.61%
2026-08-28	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6308	5.1308	4.6305	5.1305	0.0003	0.01%
2026-08-27	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6305	5.1305	4.6243	5.1243	0.0062	0.13%
2026-08-26	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6243	5.1243	4.6046	5.1046	0.0197	0.43%
2026-08-25	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6046	5.1046	4.5586	5.0586	0.0460	1.01%
2026-08-24	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5586	5.0586	4.6089	5.1089	-0.0503	-1.09%
2026-08-21	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6089	5.1089	4.6019	5.1019	0.0070	0.15%
2026-08-20	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6019	5.1019	4.5909	5.0909	0.0110	0.24%
2026-08-19	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5909	5.0909	4.7178	5.2178	-0.1269	-2.69%
2026-08-18	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.7178	5.2178	4.7085	5.2085	0.0093	0.20%
2026-08-17	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.7085	5.2085	4.5832	5.0832	0.1253	2.73%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%