浦银安盛新兴产业混合A(浦银新兴产业)基金净值查询(519120)

今天最新净值 4.4390 -0.0259 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3930 0.0031 0.0714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9390
成立日期：2013-03-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.911亿份
最近份额：1.1455亿
最近资产：3.83亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李浩玄

近一季浦银安盛新兴产业混合A|浦银新兴产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛新兴产业混合A(519120)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4162	4.9162	4.4390	4.9390	-0.0228	-0.51%
2026-09-15	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4390	4.9390	4.4649	4.9649	-0.0259	-0.58%
2026-09-14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4649	4.9649	4.4799	4.9799	-0.0150	-0.33%
2026-09-11	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4799	4.9799	4.5192	5.0192	-0.0393	-0.87%
2026-09-10	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5192	5.0192	4.5769	5.0769	-0.0577	-1.26%
2026-09-09	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5769	5.0769	4.5717	5.0717	0.0052	0.11%
2026-09-08	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5717	5.0717	4.5804	5.0804	-0.0087	-0.19%
2026-09-07	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5804	5.0804	4.5977	5.0977	-0.0173	-0.38%
2026-09-04	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5977	5.0977	4.6086	5.1086	-0.0109	-0.24%
2026-09-03	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6086	5.1086	4.6022	5.1022	0.0064	0.14%

2026-09-02	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6022	5.1022	4.6659	5.1659	-0.0637	-1.37%
2026-09-01	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6659	5.1659	4.6589	5.1589	0.0070	0.15%
2026-08-31	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6589	5.1589	4.6308	5.1308	0.0281	0.61%
2026-08-28	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6308	5.1308	4.6305	5.1305	0.0003	0.01%
2026-08-27	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6305	5.1305	4.6243	5.1243	0.0062	0.13%
2026-08-26	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6243	5.1243	4.6046	5.1046	0.0197	0.43%
2026-08-25	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6046	5.1046	4.5586	5.0586	0.0460	1.01%
2026-08-24	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5586	5.0586	4.6089	5.1089	-0.0503	-1.09%
2026-08-21	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6089	5.1089	4.6019	5.1019	0.0070	0.15%
2026-08-20	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6019	5.1019	4.5909	5.0909	0.0110	0.24%
2026-08-19	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5909	5.0909	4.7178	5.2178	-0.1269	-2.69%
2026-08-18	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.7178	5.2178	4.7085	5.2085	0.0093	0.20%
2026-08-17	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.7085	5.2085	4.5832	5.0832	0.1253	2.73%
2026-08-14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5832	5.0832	4.5833	5.0833	-0.0001	0.00%
2026-08-13	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5833	5.0833	4.6679	5.1679	-0.0846	-1.85%

2026-08-12	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6679	5.1679	4.6542	5.1542	0.0137	0.29%
2026-08-11	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6542	5.1542	4.6693	5.1693	-0.0151	-0.32%
2026-08-10	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6693	5.1693	4.6271	5.1271	0.0422	0.91%
2026-08-07	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6271	5.1271	4.6239	5.1239	0.0032	0.07%
2026-08-06	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6239	5.1239	4.6398	5.1398	-0.0159	-0.34%
2026-08-05	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6398	5.1398	4.6138	5.1138	0.0260	0.56%
2026-08-04	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6138	5.1138	4.6168	5.1168	-0.0030	-0.06%
2026-08-03	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6168	5.1168	4.6237	5.1237	-0.0069	-0.15%
2026-07-31	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6237	5.1237	4.5574	5.0574	0.0663	1.45%
2026-07-30	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5574	5.0574	4.6225	5.1225	-0.0651	-1.41%
2026-07-29	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.6225	5.1225	4.5218	5.0218	0.1007	2.23%
2026-07-28	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5218	5.0218	4.5953	5.0953	-0.0735	-1.60%
2026-07-27	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5953	5.0953	4.4684	4.9684	0.1269	2.84%
2026-07-24	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4684	4.9684	4.5316	5.0316	-0.0632	-1.39%
2026-07-23	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5316	5.0316	4.4715	4.9715	0.0601	1.34%
2026-07-22	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4715	4.9715	4.5263	5.0263	-0.0548	-1.21%
2026-07-21	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5263	5.0263	4.4487	4.9487	0.0776	1.74%
2026-07-20	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4487	4.9487	4.3998	4.8998	0.0489	1.11%
2026-07-17	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3998	4.8998	4.5708	5.0708	-0.1710	-3.74%
2026-07-16	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5708	5.0708	4.5446	5.0446	0.0262	0.58%
2026-07-15	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5446	5.0446	4.4828	4.9828	0.0618	1.38%
2026-07-14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4828	4.9828	4.3920	4.8920	0.0908	2.07%
2026-07-13	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3920	4.8920	4.4794	4.9794	-0.0874	-1.95%
2026-07-10	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4794	4.9794	4.5105	5.0105	-0.0311	-0.69%
2026-07-09	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5105	5.0105	4.4864	4.9864	0.0241	0.54%
2026-07-08	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4864	4.9864	4.5369	5.0369	-0.0505	-1.11%
2026-07-07	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5369	5.0369	4.5976	5.0976	-0.0607	-1.32%
2026-07-06	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5976	5.0976	4.5306	5.0306	0.0670	1.48%
2026-07-03	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.5306	5.0306	4.4085	4.9085	0.1221	2.77%
2026-07-02	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4085	4.9085	4.4478	4.9478	-0.0393	-0.88%
2026-07-01	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4478	4.9478	4.4924	4.9924	-0.0446	-0.99%
2026-06-30	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4924	4.9924	4.4322	4.9322	0.0602	1.36%
2026-06-29	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4322	4.9322	4.3910	4.8910	0.0412	0.94%
2026-06-26	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3910	4.8910	4.4844	4.9844	-0.0934	-2.08%
2026-06-25	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4844	4.9844	4.4528	4.9528	0.0316	0.71%
2026-06-24	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4528	4.9528	4.4290	4.9290	0.0238	0.54%
2026-06-23	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4290	4.9290	4.4952	4.9952	-0.0662	-1.47%
2026-06-22	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4952	4.9952	4.4385	4.9385	0.0567	1.28%
2026-06-18	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4385	4.9385	4.4551	4.9551	-0.0166	-0.37%
2026-06-17	519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4551	4.9551	4.4700	4.9700	-0.0149	-0.33%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%