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浦银安盛盛智一年定开债券 - 基金主页(代码:009045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2097 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9763亿
最近资产：10.25亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.02%	0.17%	0.55%	2.65%	5.81%	12.95%	22.32%
同类排名	866/2479	1540/2511	723/2506	1385/2495	847/2444	264/2159	62/1715	-

浦银安盛盛智一年定开债券(009045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2098	0.01%
2026-09-16	1.2097	0.02%
2026-09-15	1.2095	0.00%
2026-09-14	1.2095	0.01%
2026-09-11	1.2094	-0.01%
2026-09-10	1.2095	0.01%

浦银安盛盛智一年定开债券(009045)基金档案

基金代码	009045	基金简称	浦银安盛盛智一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-03-25	成立日期	2020-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	10.25亿	最近份额	8.9763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%