基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛中短债C(浦银中短债C) - 基金主页(代码:006437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1096 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2296
成立日期：2018-10-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.7610亿
最近资产：57.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国张蕴文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.03%	0.12%	0.40%	2.13%	4.05%	7.30%	22.83%
同类排名	319/1152	388/1157	599/1158	537/1156	260/1129	305/1005	305/850	-

浦银安盛中短债C(006437)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1096	0.00%
2026-09-16	1.1096	0.01%
2026-09-15	1.1095	0.00%
2026-09-14	1.1095	0.01%
2026-09-11	1.1094	0.00%
2026-09-10	1.1094	0.01%

浦银安盛中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0500元

浦银安盛中短债C(006437)基金档案

基金代码	006437	基金简称	浦银安盛中短债C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	曹治国张蕴文	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	57.32亿	最近份额	53.7610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%