浦银安盛中短债C(浦银中短债C)基金净值查询(006437)
今天最新净值
1.1095
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2295
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：53.7610亿
- 最近资产：57.32亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国 张蕴文
近一月,浦银安盛中短债C(006437)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
1.1095 |
1.2295 |
1.1095 |
1.2295 |
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| 2026-09-14 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
1.1095 |
1.2295 |
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| 2026-09-11 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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1.2294 |
1.1094 |
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| 2026-09-10 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
1.1094 |
1.2294 |
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| 2026-09-09 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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| 2026-09-08 |
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浦银安盛中短债C |
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| 2026-09-07 |
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浦银安盛中短债C |
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| 2026-09-04 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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1.2292 |
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| 2026-09-03 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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1.2291 |
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| 2026-09-02 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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1.1090 |
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| 2026-09-01 |
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浦银安盛中短债C |
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| 2026-08-31 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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| 2026-08-28 |
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浦银安盛中短债C |
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| 2026-08-27 |
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1.1088 |
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| 2026-08-26 |
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浦银安盛中短债C |
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| 2026-08-25 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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| 2026-08-24 |
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浦银安盛中短债C |
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| 2026-08-21 |
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浦银安盛中短债C |
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| 2026-08-20 |
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浦银安盛中短债C |
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1.1086 |
1.2286 |
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| 2026-08-19 |
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浦银安盛中短债C |
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1.2286 |
1.1085 |
1.2285 |
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| 2026-08-18 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
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1.2285 |
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| 2026-08-17 |
006437 |
浦银安盛中短债C |
1.1084 |
1.2284 |
1.1083 |
1.2283 |
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