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浦银安盛中短债C(浦银中短债C)基金净值查询(006437)

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今天最新净值 1.1095 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2295
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.7610亿
  • 最近资产：57.32亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：曹治国 张蕴文
近一年浦银安盛中短债C|浦银中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛中短债C(006437)基金累计收益率2.12%
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2026-09-15 006437 浦银安盛中短债C 1.1095 1.2295 1.1095 1.2295 0.0000 0.00%
2026-09-14 006437 浦银安盛中短债C 1.1095 1.2295 1.1094 1.2294 0.0001 0.01%
2026-09-11 006437 浦银安盛中短债C 1.1094 1.2294 1.1094 1.2294 0.0000 0.00%
2026-09-10 006437 浦银安盛中短债C 1.1094 1.2294 1.1093 1.2293 0.0001 0.01%
2026-09-09 006437 浦银安盛中短债C 1.1093 1.2293 1.1093 1.2293 0.0000 0.00%
2026-09-08 006437 浦银安盛中短债C 1.1093 1.2293 1.1093 1.2293 0.0000 0.00%
2026-09-07 006437 浦银安盛中短债C 1.1093 1.2293 1.1092 1.2292 0.0001 0.01%
2026-09-04 006437 浦银安盛中短债C 1.1092 1.2292 1.1091 1.2291 0.0001 0.01%
2026-09-03 006437 浦银安盛中短债C 1.1091 1.2291 1.1090 1.2290 0.0001 0.01%
2026-09-02 006437 浦银安盛中短债C 1.1090 1.2290 1.1090 1.2290 0.0000 0.00%
2026-09-01 006437 浦银安盛中短债C 1.1090 1.2290 1.1089 1.2289 0.0001 0.01%
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2026-08-28 006437 浦银安盛中短债C 1.1088 1.2288 1.1088 1.2288 0.0000 0.00%
2026-08-27 006437 浦银安盛中短债C 1.1088 1.2288 1.1088 1.2288 0.0000 0.00%
2026-08-26 006437 浦银安盛中短债C 1.1088 1.2288 1.1087 1.2287 0.0001 0.01%
2026-08-25 006437 浦银安盛中短债C 1.1087 1.2287 1.1087 1.2287 0.0000 0.00%
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2026-08-14 006437 浦银安盛中短债C 1.1083 1.2283 1.1083 1.2283 0.0000 0.00%
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2026-08-10 006437 浦银安盛中短债C 1.1082 1.2282 1.1081 1.2281 0.0001 0.01%
2026-08-07 006437 浦银安盛中短债C 1.1081 1.2281 1.1080 1.2280 0.0001 0.01%
2026-08-06 006437 浦银安盛中短债C 1.1080 1.2280 1.1079 1.2279 0.0001 0.01%
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2026-07-23 006437 浦银安盛中短债C 1.1075 1.2275 1.1075 1.2275 0.0000 0.00%
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2026-06-18 006437 浦银安盛中短债C 1.1059 1.2259 1.1056 1.2256 0.0003 0.03%
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2026-05-20 006437 浦银安盛中短债C 1.1041 1.2241 1.1042 1.2242 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 006437 浦银安盛中短债C 1.1042 1.2242 1.1037 1.2237 0.0005 0.05%
2026-05-18 006437 浦银安盛中短债C 1.1037 1.2237 1.1036 1.2236 0.0001 0.01%
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2026-05-12 006437 浦银安盛中短债C 1.1033 1.2233 1.1031 1.2231 0.0002 0.02%
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2026-05-08 006437 浦银安盛中短债C 1.1028 1.2228 1.1026 1.2226 0.0002 0.02%
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2026-04-24 006437 浦银安盛中短债C 1.1023 1.2223 1.1024 1.2224 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006437 浦银安盛中短债C 1.1024 1.2224 1.1024 1.2224 0.0000 0.00%
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2026-04-03 006437 浦银安盛中短债C 1.1004 1.2204 1.1001 1.2201 0.0003 0.03%
2026-04-02 006437 浦银安盛中短债C 1.1001 1.2201 1.1000 1.2200 0.0001 0.01%
2026-04-01 006437 浦银安盛中短债C 1.1000 1.2200 1.1001 1.2201 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006437 浦银安盛中短债C 1.1001 1.2201 1.1000 1.2200 0.0001 0.01%
2026-03-30 006437 浦银安盛中短债C 1.1000 1.2200 1.0995 1.2195 0.0005 0.05%
2026-03-27 006437 浦银安盛中短债C 1.0995 1.2195 1.0994 1.2194 0.0001 0.01%
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2026-03-20 006437 浦银安盛中短债C 1.0989 1.2189 1.0988 1.2188 0.0001 0.01%
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2026-03-17 006437 浦银安盛中短债C 1.0983 1.2183 1.0981 1.2181 0.0002 0.02%
2026-03-16 006437 浦银安盛中短债C 1.0981 1.2181 1.0981 1.2181 0.0000 0.00%
2026-03-13 006437 浦银安盛中短债C 1.0981 1.2181 1.0979 1.2179 0.0002 0.02%
2026-03-12 006437 浦银安盛中短债C 1.0979 1.2179 1.0976 1.2176 0.0003 0.03%
2026-03-11 006437 浦银安盛中短债C 1.0976 1.2176 1.0975 1.2175 0.0001 0.01%
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2026-03-09 006437 浦银安盛中短债C 1.0974 1.2174 1.0975 1.2175 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 006437 浦银安盛中短债C 1.0975 1.2175 1.0974 1.2174 0.0001 0.01%
2026-03-05 006437 浦银安盛中短债C 1.0974 1.2174 1.0973 1.2173 0.0001 0.01%
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2026-02-26 006437 浦银安盛中短债C 1.0965 1.2165 1.0966 1.2166 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 006437 浦银安盛中短债C 1.0893 1.2093 1.0891 1.2091 0.0002 0.02%
2025-10-21 006437 浦银安盛中短债C 1.0891 1.2091 1.0889 1.2089 0.0002 0.02%
2025-10-20 006437 浦银安盛中短债C 1.0889 1.2089 1.0890 1.2090 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006437 浦银安盛中短债C 1.0890 1.2090 1.0888 1.2088 0.0002 0.02%
2025-10-16 006437 浦银安盛中短债C 1.0888 1.2088 1.0886 1.2086 0.0002 0.02%
2025-10-15 006437 浦银安盛中短债C 1.0886 1.2086 1.0885 1.2085 0.0001 0.01%
2025-10-14 006437 浦银安盛中短债C 1.0885 1.2085 1.0885 1.2085 0.0000 0.00%
2025-10-13 006437 浦银安盛中短债C 1.0885 1.2085 1.0880 1.2080 0.0005 0.05%
2025-10-10 006437 浦银安盛中短债C 1.0880 1.2080 1.0879 1.2079 0.0001 0.01%
2025-10-09 006437 浦银安盛中短债C 1.0879 1.2079 1.0872 1.2072 0.0007 0.06%
2025-09-30 006437 浦银安盛中短债C 1.0872 1.2072 1.0870 1.2070 0.0002 0.02%
2025-09-29 006437 浦银安盛中短债C 1.0870 1.2070 1.0867 1.2067 0.0003 0.03%
2025-09-26 006437 浦银安盛中短债C 1.0867 1.2067 1.0865 1.2065 0.0002 0.02%
2025-09-25 006437 浦银安盛中短债C 1.0865 1.2065 1.0866 1.2066 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006437 浦银安盛中短债C 1.0866 1.2066 1.0868 1.2068 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 006437 浦银安盛中短债C 1.0868 1.2068 1.0870 1.2070 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006437 浦银安盛中短债C 1.0870 1.2070 1.0867 1.2067 0.0003 0.03%
2025-09-19 006437 浦银安盛中短债C 1.0867 1.2067 1.0867 1.2067 0.0000 0.00%
2025-09-18 006437 浦银安盛中短债C 1.0867 1.2067 1.0866 1.2066 0.0001 0.01%
2025-09-17 006437 浦银安盛中短债C 1.0866 1.2066 1.0865 1.2065 0.0001 0.01%
2025-09-16 006437 浦银安盛中短债C 1.0865 1.2065 1.0864 1.2064 0.0001 0.01%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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