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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A) - 基金主页(代码:009370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2537 -0.0019 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2537
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2929亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-1.67%	-2.41%	-3.62%	-0.96%	17.31%	16.88%	32.19%
同类排名	159/212	36/224	26/224	69/224	163/208	178/180	118/149	-

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2492	-0.36%
2026-09-14	1.2537	-0.15%
2026-09-11	1.2556	-0.79%
2026-09-10	1.2656	-0.72%
2026-09-09	1.2748	-0.01%
2026-09-08	1.2749	-0.01%

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金档案

基金代码	009370	基金简称	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-28	成立日期	2020-09-01	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李子宸	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.32亿	最近份额	0.2929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%