浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A)基金净值查询(009370)
今天最新净值
1.2556
-0.0100 -0.79%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2556
- 成立日期：2020-09-01
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2929亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李子宸
近一月浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A基金净值查询
近一月,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0063 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-31 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.2713 |
1.2713 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0296 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0180 |
1.38% |
