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浦银安盛普瑞纯债C(浦银普瑞C) - 基金主页(代码:005201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0228 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1786
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5726亿
最近资产：29.96亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.04%	0.21%	0.57%	2.07%	3.39%	6.03%	17.64%
同类排名	166/1165	134/1175	71/1173	127/1169	309/1138	702/1013	677/850	-

浦银安盛普瑞纯债C(005201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0230	0.02%
2026-09-14	1.0228	0.01%
2026-09-11	1.0227	0.00%
2026-09-10	1.0227	0.00%
2026-09-09	1.0227	0.01%
2026-09-08	1.0226	0.00%

浦银安盛普瑞纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	分红	每份派现金0.0120元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0167元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0150元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛普瑞纯债C(005201)基金档案

基金代码	005201	基金简称	浦银安盛普瑞纯债C	基金全称
发行日期	2018-12-10~2018-12-12	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	29.96亿	最近份额	29.5726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%