浦银安盛普瑞纯债C(浦银普瑞C)(005201)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1788
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5726亿
- 最近资产：29.96亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-06-17 |
2026-06-17 |
2026-06-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
每份派现金0.0167元 |
| 2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
每份派现金0.0150元 |
