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浦银安盛稳健双利债券A - 基金主页(代码:025270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0151 0.0041 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0151
成立日期：2025-12-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.81亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：尹华龙郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.12%	-0.45%	-1.69%	-	-	-	0.09%
同类排名	680/1519	193/1762	984/1768	1250/1726				-

浦银安盛稳健双利债券A(025270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0143	-0.08%
2026-09-16	1.0151	0.41%
2026-09-15	1.0110	0.07%
2026-09-14	1.0103	-0.16%
2026-09-11	1.0119	-0.16%
2026-09-10	1.0135	-0.04%

浦银安盛稳健双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.68%	0.99%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.61%	3.21%
688072	拓荆科技	0.0000	0.59%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	0.53%	1.84%
600176	中国巨石	0.0000	0.52%	3.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
002008	大族激光	0.0000	0.49%	3.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.49%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	0.47%	4.43%
002916	深南电路	0.0000	0.45%	0.66%

浦银安盛稳健双利债券A(025270)基金档案

基金代码	025270	基金简称	浦银安盛稳健双利债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹华龙郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	9.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%