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浦银安盛稳健双利债券A基金净值查询(025270)

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  • 累计净值：1.0110
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.81亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：尹华龙 郑双超
近一年浦银安盛稳健双利债券A基金净值查询
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近一年,浦银安盛稳健双利债券A(025270)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0103 1.0103 1.0119 1.0119 -0.0016 -0.16%
2026-09-11 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0119 1.0119 1.0135 1.0135 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2026-09-08 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0137 1.0137 1.0152 1.0152 -0.0015 -0.15%
2026-09-07 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0152 1.0152 1.0108 1.0108 0.0044 0.44%
2026-09-04 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0108 1.0108 1.0128 1.0128 -0.0020 -0.20%
2026-09-03 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-09-02 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0127 1.0127 1.0143 1.0143 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0143 1.0143 1.0183 1.0183 -0.0040 -0.39%
2026-08-31 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0183 1.0183 1.0165 1.0165 0.0018 0.18%
2026-08-28 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0165 1.0165 1.0181 1.0181 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0181 1.0181 1.0135 1.0135 0.0046 0.45%
2026-08-26 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0135 1.0135 1.0123 1.0123 0.0012 0.12%
2026-08-25 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0123 1.0123 1.0135 1.0135 -0.0012 -0.12%
2026-08-24 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0135 1.0135 1.0167 1.0167 -0.0032 -0.31%
2026-08-21 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0167 1.0167 1.0160 1.0160 0.0007 0.07%
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2026-08-19 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0155 1.0155 1.0244 1.0244 -0.0089 -0.87%
2026-08-18 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0244 1.0244 1.0247 1.0247 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0247 1.0247 1.0197 1.0197 0.0050 0.49%
2026-08-14 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2026-08-13 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0199 1.0199 1.0179 1.0179 0.0020 0.20%
2026-08-11 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0179 1.0179 1.0200 1.0200 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2026-08-07 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0195 1.0195 1.0162 1.0162 0.0033 0.32%
2026-08-06 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0162 1.0162 1.0148 1.0148 0.0014 0.14%
2026-08-05 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0148 1.0148 1.0095 1.0095 0.0053 0.53%
2026-08-04 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0095 1.0095 1.0045 1.0045 0.0050 0.50%
2026-08-03 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0045 1.0045 1.0095 1.0095 -0.0050 -0.50%
2026-07-31 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0095 1.0095 1.0071 1.0071 0.0024 0.24%
2026-07-30 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0071 1.0071 1.0120 1.0120 -0.0049 -0.48%
2026-07-29 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0120 1.0120 1.0144 1.0144 -0.0024 -0.24%
2026-07-28 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0144 1.0144 1.0225 1.0225 -0.0081 -0.79%
2026-07-27 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2026-07-24 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2026-07-23 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0198 1.0198 1.0232 1.0232 -0.0034 -0.33%
2026-07-22 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0232 1.0232 1.0256 1.0256 -0.0024 -0.23%
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2026-07-16 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0261 1.0261 1.0324 1.0324 -0.0063 -0.61%
2026-07-15 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0324 1.0324 1.0376 1.0376 -0.0052 -0.50%
2026-07-14 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0376 1.0376 1.0335 1.0335 0.0041 0.40%
2026-07-13 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0335 1.0335 1.0396 1.0396 -0.0061 -0.59%
2026-07-10 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0396 1.0396 1.0484 1.0484 -0.0088 -0.84%
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2026-06-24 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0453 1.0453 1.0397 1.0397 0.0056 0.54%
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2026-06-22 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0432 1.0432 1.0401 1.0401 0.0031 0.30%
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2026-06-10 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0231 1.0231 1.0255 1.0255 -0.0024 -0.23%
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2026-05-27 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0291 1.0291 1.0315 1.0315 -0.0024 -0.23%
2026-05-26 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08%
2026-05-25 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0307 1.0307 1.0269 1.0269 0.0038 0.37%
2026-05-22 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0269 1.0269 1.0232 1.0232 0.0037 0.36%
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2026-05-20 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0250 1.0250 1.0222 1.0222 0.0028 0.27%
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2026-05-15 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0203 1.0203 1.0235 1.0235 -0.0032 -0.31%
2026-05-13 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0235 1.0235 1.0198 1.0198 0.0037 0.36%
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2026-05-11 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0195 1.0195 1.0158 1.0158 0.0037 0.36%
2026-05-08 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0158 1.0158 1.0174 1.0174 -0.0016 -0.16%
2026-04-30 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2026-04-29 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0134 1.0134 1.0119 1.0119 0.0015 0.15%
2026-04-28 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-04-27 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0118 1.0118 1.0107 1.0107 0.0011 0.11%
2026-04-24 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13%
2026-04-21 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2026-04-20 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2026-04-17 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2026-04-16 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0086 1.0086 1.0068 1.0068 0.0018 0.18%
2026-04-15 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2026-04-14 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0080 1.0080 1.0061 1.0061 0.0019 0.19%
2026-04-13 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2026-04-10 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0056 1.0056 1.0040 1.0040 0.0016 0.16%
2026-04-09 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2026-04-08 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0034 1.0034 1.0000 1.0000 0.0034 0.34%
2026-04-07 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2026-04-03 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-04-02 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2026-04-01 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2026-03-31 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9999 0.9999 1.0019 1.0019 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0019 1.0019 1.0009 1.0009 0.0010 0.10%
2026-03-27 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2026-03-26 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2026-03-24 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9991 0.9991 0.9974 0.9974 0.0017 0.17%
2026-03-23 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9974 0.9974 1.0003 1.0003 -0.0029 -0.29%
2026-03-20 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2026-03-19 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9999 0.9999 1.0012 1.0012 -0.0013 -0.13%
2026-03-18 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2026-03-17 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9989 0.9989 1.0011 1.0011 -0.0022 -0.22%
2026-03-16 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2026-03-13 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2026-03-12 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2026-03-09 025270 浦银安盛稳健双利债券A 0.9994 0.9994 1.0010 1.0010 -0.0016 -0.16%
2026-03-06 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2026-03-04 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0010 1.0010 1.0032 1.0032 -0.0022 -0.22%
2026-03-02 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2026-02-27 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0028 1.0028 1.0042 1.0042 -0.0014 -0.14%
2026-02-26 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2026-02-25 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2026-02-24 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0027 1.0027 1.0014 1.0014 0.0013 0.13%
2026-02-13 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2026-02-12 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2026-02-11 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2026-02-10 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-02-09 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2026-02-06 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-02-02 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-01-29 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-01-28 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-01-27 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-01-26 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-01-23 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2026-01-16 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2026-01-09 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-12-31 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-12-26 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-12-19 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-16 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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