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浦银安盛幸福聚利定开债A(聚利A) - 基金主页(代码:519320)

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今天最新净值 1.0530 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：2016-05-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1426亿
最近资产：0.15亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛幸福聚利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0280元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0480元
2019-05-10	2019-05-10	2019-05-14	分红	每份派现金0.0072元
2018-05-03	2018-05-03	2018-05-07	分红	每份派现金0.0008元
2017-05-10	2017-05-10	2017-05-12	分红	每份派现金0.0064元

浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)基金档案

基金代码	519320	基金简称	浦银安盛幸福聚利定开债A	基金全称
发行日期	2016-04-05~2016-04-29	成立日期	2016-05-04	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%