浦银安盛科技创新一年持有混合A基金净值查询(009366)
今天最新净值
1.2385
-0.0045 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2994
0.0032 0.2444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6955亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 李浩玄
近一月,浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0183 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0145 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0289 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0280 |
2.18% |
