浦银安盛科技创新一年持有混合A基金净值查询(009366)
今天最新净值
1.2430
-0.0035 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2994
0.0032 0.2444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2430
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6955亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 李浩玄
近一周,浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0183 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
009366 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0056 |
-0.44% |
