汇添富弘悦回报混合发起式C基金净值查询(022277)
今天最新净值
1.2166
0.0563 4.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2550
0.0001 0.0048%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2166
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：邵蕴奇
近一月,汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0162 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2166 |
1.2166 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0563 |
4.85% |
| 2026-09-11 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0213 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.1816 |
1.1816 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0236 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0405 |
3.47% |
| 2026-09-07 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0308 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0171 |
1.44% |
| 2026-09-02 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0037 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0282 |
-2.36% |
| 2026-08-28 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0233 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-08-26 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-08-25 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0742 |
6.18% |
| 2026-08-24 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0609 |
-5.07% |
| 2026-08-21 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2026-08-20 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0584 |
4.77% |
| 2026-08-19 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0417 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0262 |
2.11% |
