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浦银安盛鑫福混合A - 基金主页(代码:012302)

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今天最新净值 0.9381 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9381
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0107亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊

浦银安盛鑫福混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	1.44%	-0.05%
601318	中国平安	0.8300	0.75%	1.13%
300750	宁德时代	0.0900	0.73%	-1.24%
601899	紫金矿业	2.9600	0.73%	5.30%
603198	迎驾贡酒	0.4100	0.54%	1.98%
002142	宁波银行	0.9800	0.53%	1.83%
600036	招商银行	0.7800	0.53%	1.47%
603919	金徽酒	0.9700	0.53%	1.04%
601888	中国中免	0.1200	0.44%	0.07%
000333	美的集团	0.4000	0.43%	1.17%

浦银安盛鑫福混合A(012302)基金档案

基金代码	012302	基金简称	浦银安盛鑫福混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-25	成立日期	2021-05-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈士俊	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%