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浦银安盛鑫福混合A基金盘中实时估值(012302)

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今天最新净值 0.9381 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9381
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0107亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊

浦银安盛鑫福混合A基金012302重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0400	1.44%	-0.05%	-0.0007%
601318	中国平安	0.8300	0.75%	1.13%	0.0085%
300750	宁德时代	0.0900	0.73%	-1.24%	-0.0091%
601899	紫金矿业	2.9600	0.73%	5.30%	0.0387%
603198	迎驾贡酒	0.4100	0.54%	1.98%	0.0107%
002142	宁波银行	0.9800	0.53%	1.83%	0.0097%
600036	招商银行	0.7800	0.53%	1.47%	0.0078%
603919	金徽酒	0.9700	0.53%	1.04%	0.0055%
601888	中国中免	0.1200	0.44%	0.07%	0.0003%
000333	美的集团	0.4000	0.43%	1.17%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.65%		0.0764%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛鑫福混合A基金012302实时估值图

浦银安盛鑫福混合A基金012302实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%