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浦银安盛盛达纯债债券A - 基金主页(代码:519332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3368
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2962亿
最近资产：95.39亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫林帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.06%	0.14%	0.58%	2.25%	4.12%	7.63%	36.71%
同类排名	81/1152	58/1158	319/1158	91/1156	189/1129	279/1005	228/850	-

浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0323	0.01%
2026-09-16	1.0322	0.02%
2026-09-15	1.0320	0.02%
2026-09-14	1.0318	0.01%
2026-09-11	1.0317	0.00%
2026-09-10	1.0317	-0.01%

浦银安盛盛达纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0068元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0068元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0050元

浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金档案

基金代码	519332	基金简称	浦银安盛盛达纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-12-08~2016-12-13	成立日期	2016-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫林帆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	95.39亿	最近份额	94.2962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%