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浦银安盛盛煊定开债券 - 基金主页(代码:007772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0424 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2019-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.1806亿
最近资产：32.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.04%	0.15%	0.44%	2.19%	4.96%	8.50%	19.34%
同类排名	1575/2479	716/2511	983/2506	1852/2495	1532/2444	723/2159	975/1715	-

浦银安盛盛煊定开债券(007772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0425	0.01%
2026-09-16	1.0424	0.01%
2026-09-15	1.0423	0.01%
2026-09-14	1.0422	0.02%
2026-09-11	1.0420	0.00%
2026-09-10	1.0420	0.00%

浦银安盛盛煊定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	分红	每份派现金0.0450元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0005元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0280元
2022-11-01	2022-11-01	2022-11-03	分红	每份派现金0.0020元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	分红	每份派现金0.0072元

浦银安盛盛煊定开债券(007772)基金档案

基金代码	007772	基金简称	浦银安盛盛煊定开债券	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-05	成立日期	2019-08-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶祺	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	32.30亿	最近份额	31.1806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%