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浦银安和回报定开混合C(浦银安盛安和回报定开混合C) - 基金主页(代码:004277)

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今天最新净值 0.9528 -0.0014 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2588
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4213亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安和回报定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	分红	每份派现金0.0270元
2021-04-29	2021-04-29	2021-05-06	分红	每份派现金0.1100元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-10	分红	每份派现金0.0900元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	分红	每份派现金0.0260元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	分红	每份派现金0.0290元

浦银安和回报定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	3.3100	1.70%	0.82%
600030	中信证券	4.1700	1.51%	0.29%
600546	山煤国际	4.8700	1.41%	-0.34%
002120	韵达股份	8.9600	1.38%	1.42%
000661	长春高新	0.7400	1.35%	1.30%
000776	广发证券	5.0900	1.23%	0.55%
600486	扬农化工	1.0700	1.20%	-0.71%
600519	贵州茅台	0.0400	1.17%	-0.05%
600048	保利发展	6.3100	1.10%	0.84%
300750	宁德时代	0.3000	1.07%	-1.24%

浦银安和回报定开混合C(004277)基金档案

基金代码	004277	基金简称	浦银安和回报定开混合C	基金全称
发行日期	2017-02-15~2017-03-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.4213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%