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浦银安盛基本面400指数(浦银中证400) - 基金主页(代码:519117)

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今天最新净值 1.6860 -0.0030 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6860
成立日期：2012-05-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.135亿份
最近份额：0.1341亿
最近资产：0.22亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛基本面400指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601377	兴业证券	3.2000	0.81%	1.00%
600157	永泰能源	8.9400	0.65%	2.16%
600522	中天科技	0.6300	0.65%	3.98%
600487	亨通光电	0.7500	0.63%	7.28%
600352	浙江龙盛	1.4800	0.62%	0.71%
002202	金风科技	1.1700	0.61%	0.62%
600839	四川长虹	5.1000	0.61%	2.24%
600348	华阳股份	0.7000	0.59%	0.43%
000034	神州数码	0.7400	0.55%	1.85%
601128	常熟银行	1.4900	0.55%	1.59%

浦银安盛基本面400指数(519117)基金档案

基金代码	519117	基金简称	浦银安盛基本面400指数	基金全称	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
发行日期	2012-04-05	成立日期	2012-05-14	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.22亿	最近份额	0.1341亿	成立份额	4.135亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%