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浦银安盛价值精选混合C - 基金主页(代码:009369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8368 -0.0062 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0053 0.0042 0.4220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8368
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6130亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.91%	-2.71%	-2.62%	-3.30%	-5.86%	23.05%	1.93%	3.24%
同类排名	4042/4984	3299/5415	1814/5423	2117/5360	3353/4727	3509/4210	2982/3662	-

浦银安盛价值精选混合C(009369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8331	-0.44%
2026-09-15	0.8368	-0.74%
2026-09-14	0.8430	-0.55%
2026-09-11	0.8477	-0.91%
2026-09-10	0.8555	-1.38%
2026-09-09	0.8675	0.32%

浦银安盛价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.03%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
002595	豪迈科技	0.0000	3.75%	2.18%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.64%	1.95%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.54%	5.54%
600482	中国动力	0.0000	3.53%	4.69%
300274	阳光电源	0.0000	3.32%	-2.29%
688041	海光信息	0.0000	2.82%	3.01%
002028	思源电气	0.0000	2.47%	1.59%
300502	新易盛	0.0000	2.35%	1.64%

浦银安盛价值精选混合C(009369)基金档案

基金代码	009369	基金简称	浦银安盛价值精选混合C	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-07-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良陈晨	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	2.6130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%