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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.8368 -0.0062 -0.74% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0053 0.0042 0.4220% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8368
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6130亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 陈晨
近一季浦银安盛价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率-3.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8368 0.8368 0.8430 0.8430 -0.0062 -0.74%
2026-09-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8430 0.8430 0.8477 0.8477 -0.0047 -0.55%
2026-09-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8477 0.8477 0.8555 0.8555 -0.0078 -0.91%
2026-09-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8555 0.8555 0.8675 0.8675 -0.0120 -1.38%
2026-09-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8675 0.8675 0.8647 0.8647 0.0028 0.32%
2026-09-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8647 0.8647 0.8665 0.8665 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8665 0.8665 0.8676 0.8676 -0.0011 -0.13%
2026-09-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8676 0.8676 0.8656 0.8656 0.0020 0.23%
2026-09-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8656 0.8656 0.8638 0.8638 0.0018 0.21%
2026-09-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8638 0.8638 0.8726 0.8726 -0.0088 -1.01%
2026-09-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8726 0.8726 0.8761 0.8761 -0.0035 -0.40%
2026-08-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8761 0.8761 0.8794 0.8794 -0.0033 -0.38%
2026-08-28 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8794 0.8794 0.8787 0.8787 0.0007 0.08%
2026-08-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8787 0.8787 0.8776 0.8776 0.0011 0.13%
2026-08-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8776 0.8776 0.8678 0.8678 0.0098 1.13%
2026-08-25 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8678 0.8678 0.8678 0.8678 0.0000 0.00%
2026-08-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8678 0.8678 0.8780 0.8780 -0.0102 -1.16%
2026-08-21 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8780 0.8780 0.8716 0.8716 0.0064 0.73%
2026-08-20 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8716 0.8716 0.8711 0.8711 0.0005 0.06%
2026-08-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8711 0.8711 0.8869 0.8869 -0.0158 -1.78%
2026-08-18 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8869 0.8869 0.8845 0.8845 0.0024 0.27%
2026-08-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8845 0.8845 0.8657 0.8657 0.0188 2.17%
2026-08-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8657 0.8657 0.8645 0.8645 0.0012 0.14%
2026-08-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8645 0.8645 0.8742 0.8742 -0.0097 -1.11%
2026-08-12 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8742 0.8742 0.8748 0.8748 -0.0006 -0.07%
2026-08-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8748 0.8748 0.8875 0.8875 -0.0127 -1.43%
2026-08-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8875 0.8875 0.8751 0.8751 0.0124 1.42%
2026-08-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8751 0.8751 0.8735 0.8735 0.0016 0.18%
2026-08-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8735 0.8735 0.8770 0.8770 -0.0035 -0.40%
2026-08-05 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8770 0.8770 0.8677 0.8677 0.0093 1.07%
2026-08-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8677 0.8677 0.8649 0.8649 0.0028 0.32%
2026-08-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8649 0.8649 0.8653 0.8653 -0.0004 -0.05%
2026-07-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8653 0.8653 0.8642 0.8642 0.0011 0.13%
2026-07-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8642 0.8642 0.8670 0.8670 -0.0028 -0.32%
2026-07-29 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40%
2026-07-28 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8550 0.8550 0.8710 0.8710 -0.0160 -1.84%
2026-07-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8710 0.8710 0.8601 0.8601 0.0109 1.27%
2026-07-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8601 0.8601 0.8722 0.8722 -0.0121 -1.39%
2026-07-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8722 0.8722 0.8564 0.8564 0.0158 1.84%
2026-07-22 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8564 0.8564 0.8560 0.8560 0.0004 0.05%
2026-07-21 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8560 0.8560 0.8416 0.8416 0.0144 1.71%
2026-07-20 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8416 0.8416 0.8276 0.8276 0.0140 1.69%
2026-07-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8276 0.8276 0.8454 0.8454 -0.0178 -2.11%
2026-07-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8454 0.8454 0.8522 0.8522 -0.0068 -0.80%
2026-07-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8522 0.8522 0.8560 0.8560 -0.0038 -0.44%
2026-07-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8560 0.8560 0.8433 0.8433 0.0127 1.51%
2026-07-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8433 0.8433 0.8498 0.8498 -0.0065 -0.76%
2026-07-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8498 0.8498 0.8655 0.8655 -0.0157 -1.81%
2026-07-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8655 0.8655 0.8528 0.8528 0.0127 1.49%
2026-07-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8528 0.8528 0.8625 0.8625 -0.0097 -1.12%
2026-07-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8625 0.8625 0.8722 0.8722 -0.0097 -1.11%
2026-07-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8722 0.8722 0.8659 0.8659 0.0063 0.73%
2026-07-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8659 0.8659 0.8491 0.8491 0.0168 1.98%
2026-07-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8491 0.8491 0.8732 0.8732 -0.0241 -2.76%
2026-07-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8732 0.8732 0.8866 0.8866 -0.0134 -1.51%
2026-06-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8866 0.8866 0.8767 0.8767 0.0099 1.13%
2026-06-29 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8767 0.8767 0.8736 0.8736 0.0031 0.35%
2026-06-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8736 0.8736 0.8945 0.8945 -0.0209 -2.34%
2026-06-25 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8945 0.8945 0.8924 0.8924 0.0021 0.24%
2026-06-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8924 0.8924 0.8880 0.8880 0.0044 0.50%
2026-06-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8880 0.8880 0.9148 0.9148 -0.0268 -2.93%
2026-06-22 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9148 0.9148 0.9008 0.9008 0.0140 1.55%
2026-06-18 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9008 0.9008 0.8910 0.8910 0.0098 1.10%
2026-06-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8910 0.8910 0.8827 0.8827 0.0083 0.94%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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