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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.8368 -0.0062 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8368
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6130亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 陈晨
近一年浦银安盛价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率-5.86%
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2026-09-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8331 0.8331 0.8368 0.8368 -0.0037 -0.44%
2026-09-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8368 0.8368 0.8430 0.8430 -0.0062 -0.74%
2026-09-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8430 0.8430 0.8477 0.8477 -0.0047 -0.55%
2026-09-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8477 0.8477 0.8555 0.8555 -0.0078 -0.91%
2026-09-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8555 0.8555 0.8675 0.8675 -0.0120 -1.38%
2026-09-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8675 0.8675 0.8647 0.8647 0.0028 0.32%
2026-09-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8647 0.8647 0.8665 0.8665 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8665 0.8665 0.8676 0.8676 -0.0011 -0.13%
2026-09-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8676 0.8676 0.8656 0.8656 0.0020 0.23%
2026-09-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8656 0.8656 0.8638 0.8638 0.0018 0.21%
2026-09-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8638 0.8638 0.8726 0.8726 -0.0088 -1.01%
2026-09-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8726 0.8726 0.8761 0.8761 -0.0035 -0.40%
2026-08-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8761 0.8761 0.8794 0.8794 -0.0033 -0.38%
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2025-10-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9152 0.9152 0.9203 0.9203 -0.0051 -0.55%
2025-10-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9203 0.9203 0.9058 0.9058 0.0145 1.60%
2025-10-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9058 0.9058 0.9295 0.9295 -0.0237 -2.55%
2025-10-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9295 0.9295 0.9314 0.9314 -0.0019 -0.20%
2025-10-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9314 0.9314 0.9485 0.9485 -0.0171 -1.80%
2025-10-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9485 0.9485 0.9275 0.9275 0.0210 2.26%
2025-09-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9275 0.9275 0.9174 0.9174 0.0101 1.10%
2025-09-29 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9174 0.9174 0.8993 0.8993 0.0181 2.01%
2025-09-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8993 0.8993 0.9027 0.9027 -0.0034 -0.38%
2025-09-25 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9027 0.9027 0.9022 0.9022 0.0005 0.06%
2025-09-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9022 0.9022 0.8886 0.8886 0.0136 1.53%
2025-09-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8886 0.8886 0.8894 0.8894 -0.0008 -0.09%
2025-09-22 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8894 0.8894 0.8899 0.8899 -0.0005 -0.06%
2025-09-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8899 0.8899 0.8824 0.8824 0.0075 0.85%
2025-09-18 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8824 0.8824 0.8963 0.8963 -0.0139 -1.55%
2025-09-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8963 0.8963 0.8907 0.8907 0.0056 0.63%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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