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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.8331 -0.0037 -0.44% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8331
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6130亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 陈晨
今年以来浦银安盛价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率-11.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8308 0.8308 0.8331 0.8331 -0.0023 -0.28%
2026-09-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8331 0.8331 0.8368 0.8368 -0.0037 -0.44%
2026-09-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8368 0.8368 0.8430 0.8430 -0.0062 -0.74%
2026-09-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8430 0.8430 0.8477 0.8477 -0.0047 -0.55%
2026-09-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8477 0.8477 0.8555 0.8555 -0.0078 -0.91%
2026-09-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8555 0.8555 0.8675 0.8675 -0.0120 -1.38%
2026-09-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8675 0.8675 0.8647 0.8647 0.0028 0.32%
2026-09-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8647 0.8647 0.8665 0.8665 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8665 0.8665 0.8676 0.8676 -0.0011 -0.13%
2026-09-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8676 0.8676 0.8656 0.8656 0.0020 0.23%
2026-09-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8656 0.8656 0.8638 0.8638 0.0018 0.21%
2026-09-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8638 0.8638 0.8726 0.8726 -0.0088 -1.01%
2026-09-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8726 0.8726 0.8761 0.8761 -0.0035 -0.40%
2026-08-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8761 0.8761 0.8794 0.8794 -0.0033 -0.38%
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2026-08-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8748 0.8748 0.8875 0.8875 -0.0127 -1.43%
2026-08-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8875 0.8875 0.8751 0.8751 0.0124 1.42%
2026-08-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8751 0.8751 0.8735 0.8735 0.0016 0.18%
2026-08-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8735 0.8735 0.8770 0.8770 -0.0035 -0.40%
2026-08-05 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.8770 0.8770 0.8677 0.8677 0.0093 1.07%
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2026-05-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
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2026-04-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9816 0.9816 0.9824 0.9824 -0.0008 -0.08%
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2026-04-21 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9733 0.9733 0.9791 0.9791 -0.0058 -0.59%
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2026-04-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9731 0.9731 0.9740 0.9740 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9740 0.9740 0.9406 0.9406 0.0334 3.55%
2026-04-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9406 0.9406 0.9450 0.9450 -0.0044 -0.47%
2026-04-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9450 0.9450 0.9531 0.9531 -0.0081 -0.85%
2026-04-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9531 0.9531 0.9599 0.9599 -0.0068 -0.71%
2026-04-01 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9599 0.9599 0.9407 0.9407 0.0192 2.04%
2026-03-31 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9407 0.9407 0.9549 0.9549 -0.0142 -1.49%
2026-03-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9549 0.9549 0.9597 0.9597 -0.0048 -0.50%
2026-03-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9597 0.9597 0.9553 0.9553 0.0044 0.46%
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2026-03-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9577 0.9577 0.9404 0.9404 0.0173 1.84%
2026-03-23 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9404 0.9404 0.9697 0.9697 -0.0293 -3.02%
2026-03-20 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9697 0.9697 0.9754 0.9754 -0.0057 -0.58%
2026-03-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9754 0.9754 1.0054 1.0054 -0.0300 -2.98%
2026-03-18 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0054 1.0054 1.0011 1.0011 0.0043 0.43%
2026-03-17 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0011 1.0011 1.0139 1.0139 -0.0128 -1.26%
2026-03-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0139 1.0139 1.0324 1.0324 -0.0185 -1.82%
2026-03-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0324 1.0324 1.0486 1.0486 -0.0162 -1.54%
2026-03-12 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0486 1.0486 1.0605 1.0605 -0.0119 -1.12%
2026-03-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0605 1.0605 1.0687 1.0687 -0.0082 -0.77%
2026-03-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0687 1.0687 1.0550 1.0550 0.0137 1.30%
2026-03-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0550 1.0550 1.0667 1.0667 -0.0117 -1.10%
2026-03-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0667 1.0667 1.0569 1.0569 0.0098 0.93%
2026-03-05 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0569 1.0569 1.0441 1.0441 0.0128 1.23%
2026-03-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0441 1.0441 1.0509 1.0509 -0.0068 -0.65%
2026-03-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0509 1.0509 1.0877 1.0877 -0.0368 -3.38%
2026-03-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0877 1.0877 1.0774 1.0774 0.0103 0.96%
2026-02-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0776 1.0776 1.0668 1.0668 0.0108 1.01%
2026-02-25 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0668 1.0668 1.0591 1.0591 0.0077 0.73%
2026-02-24 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0591 1.0591 1.0388 1.0388 0.0203 1.95%
2026-02-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0388 1.0388 1.0668 1.0668 -0.0280 -2.70%
2026-02-12 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0668 1.0668 1.0510 1.0510 0.0158 1.50%
2026-02-11 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0510 1.0510 1.0434 1.0434 0.0076 0.73%
2026-02-10 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0434 1.0434 1.0345 1.0345 0.0089 0.86%
2026-02-09 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0345 1.0345 1.0125 1.0125 0.0220 2.17%
2026-02-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0125 1.0125 1.0185 1.0185 -0.0060 -0.59%
2026-02-05 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0185 1.0185 1.0288 1.0288 -0.0103 -1.00%
2026-02-04 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0288 1.0288 1.0247 1.0247 0.0041 0.40%
2026-02-03 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0247 1.0247 0.9998 0.9998 0.0249 2.49%
2026-02-02 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9998 0.9998 1.0310 1.0310 -0.0312 -3.03%
2026-01-30 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0310 1.0310 1.0546 1.0546 -0.0236 -2.24%
2026-01-29 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0546 1.0546 1.0559 1.0559 -0.0013 -0.12%
2026-01-28 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0559 1.0559 1.0402 1.0402 0.0157 1.51%
2026-01-27 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0402 1.0402 1.0371 1.0371 0.0031 0.30%
2026-01-26 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0371 1.0371 1.0337 1.0337 0.0034 0.33%
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2026-01-22 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0285 1.0285 1.0128 1.0128 0.0157 1.55%
2026-01-20 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0128 1.0128 1.0113 1.0113 0.0015 0.15%
2026-01-19 009369 浦银安盛价值精选混合C 1.0113 1.0113 0.9966 0.9966 0.0147 1.48%
2026-01-16 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9966 0.9966 0.9927 0.9927 0.0039 0.39%
2026-01-15 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9927 0.9927 0.9864 0.9864 0.0063 0.64%
2026-01-14 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9864 0.9864 0.9798 0.9798 0.0066 0.67%
2026-01-13 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9798 0.9798 0.9766 0.9766 0.0032 0.33%
2026-01-12 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
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2026-01-07 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9705 0.9705 0.9726 0.9726 -0.0021 -0.22%
2026-01-06 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9726 0.9726 0.9623 0.9623 0.0103 1.07%
2026-01-05 009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9623 0.9623 0.9462 0.9462 0.0161 1.70%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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