基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛双债增强债券A - 基金主页(代码:006466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3166 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3248 0.0006 0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5730亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.30%	-0.75%	-1.14%	1.47%	12.22%	11.25%	33.01%
同类排名	930/1517	1173/1763	856/1765	990/1723	787/1389	478/1149	512/961	-

浦银安盛双债增强债券A(006466)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3157	-0.07%
2026-09-16	1.3166	0.02%
2026-09-15	1.3163	-0.07%
2026-09-14	1.3172	0.02%
2026-09-11	1.3170	-0.20%
2026-09-10	1.3197	-0.07%

浦银安盛双债增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.32%	-0.09%
600183	生益科技	0.0000	0.31%	1.84%
688012	中微公司	0.0000	0.31%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
601088	中国神华	0.0000	0.29%	-2.06%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.28%	3.21%
300274	阳光电源	0.0000	0.28%	-2.29%
301200	大族数控	0.0000	0.28%	10.08%
688008	澜起科技	0.0000	0.28%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	0.28%	4.43%

浦银安盛双债增强债券A(006466)基金档案

基金代码	006466	基金简称	浦银安盛双债增强债券A	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	25.62亿元	最近份额	5.5730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%