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浦银安盛双债增强债券A基金盘中实时估值(006466)

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今天最新净值 1.3172 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3172
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5730亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

浦银安盛双债增强债券A基金006466重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	0.32%	-0.09%	-0.0003%
600183	生益科技	0.0000	0.31%	1.84%	0.0057%
688012	中微公司	0.0000	0.31%	0.99%	0.0031%
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%	0.0018%
601088	中国神华	0.0000	0.29%	-2.06%	-0.0060%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.28%	3.21%	0.0090%
300274	阳光电源	0.0000	0.28%	-2.29%	-0.0064%
301200	大族数控	0.0000	0.28%	10.08%	0.0282%
688008	澜起科技	0.0000	0.28%	0.56%	0.0016%
688019	安集科技	0.0000	0.28%	4.43%	0.0124%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.93%		0.0491%		10.71%

浦银安盛双债增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.16%
2026-09-14	0.02%	0.16%
2026-09-11	-0.20%	0.16%
2026-09-10	-0.07%	0.16%
2026-09-09	-0.02%	0.16%
2026-09-08	0.01%	0.16%
2026-09-07	-0.06%	0.16%
2026-09-04	-0.02%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛双债增强债券A基金006466实时估值图

浦银安盛双债增强债券A基金006466实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%