浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(015155)
今天最新净值
1.1156
-0.0013 -0.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5015亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈曙亮 缪夏美
近一月浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
近一月,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015155 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0019 |
0.17% |
