基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛品质优选混合C - 基金主页(代码:014229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5104 -0.0017 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5351 0.0016 0.3003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5104
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.8084亿
最近资产：6.36亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.24%	-2.82%	-2.76%	-2.63%	-5.24%	24.67%	-6.57%	-46.62%
同类排名	3356/4982	3401/5419	1640/5423	1415/5358	3225/4733	3411/4208	3230/3661	-

浦银安盛品质优选混合C(014229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5079	-0.49%
2026-09-15	0.5104	-0.33%
2026-09-14	0.5121	-0.21%
2026-09-11	0.5132	-0.48%
2026-09-10	0.5157	-1.36%
2026-09-09	0.5228	-0.46%

浦银安盛品质优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.93%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	8.35%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	8.30%	2.67%
09690	途虎-W	0.0000	8.24%	7.62%
002475	立讯精密	0.0000	7.07%	0.09%
603337	杰克科技	0.0000	6.11%	-0.88%
300750	宁德时代	0.0000	5.68%	-1.24%
688036	传音控股	0.0000	5.60%	4.63%
01093	石药集团	0.0000	5.14%	0.60%
301345	涛涛车业	0.0000	4.75%	1.85%

浦银安盛品质优选混合C(014229)基金档案

基金代码	014229	基金简称	浦银安盛品质优选混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良李浩玄	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	6.36亿	最近份额	11.8084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%