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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

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今天最新净值 0.5121 -0.0011 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5351 0.0016 0.3003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5121
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.8084亿
  • 最近资产：6.36亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 李浩玄
近一年浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛品质优选混合C(014229)基金累计收益率-3.99%
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2026-09-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5104 0.5104 0.5121 0.5121 -0.0017 -0.33%
2026-09-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5121 0.5121 0.5132 0.5132 -0.0011 -0.21%
2026-09-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5132 0.5132 0.5157 0.5157 -0.0025 -0.48%
2026-09-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5157 0.5157 0.5228 0.5228 -0.0071 -1.36%
2026-09-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5228 0.5228 0.5252 0.5252 -0.0024 -0.46%
2026-09-08 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5252 0.5252 0.5282 0.5282 -0.0030 -0.57%
2026-09-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5282 0.5282 0.5305 0.5305 -0.0023 -0.43%
2026-09-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5305 0.5305 0.5300 0.5300 0.0005 0.09%
2026-09-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5300 0.5300 0.5290 0.5290 0.0010 0.19%
2026-09-02 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5290 0.5290 0.5347 0.5347 -0.0057 -1.07%
2026-09-01 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5347 0.5347 0.5344 0.5344 0.0003 0.06%
2026-08-31 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5344 0.5344 0.5338 0.5338 0.0006 0.11%
2026-08-28 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5338 0.5338 0.5346 0.5346 -0.0008 -0.15%
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2026-08-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 0.5322 0.5262 0.5262 0.0060 1.14%
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2026-08-21 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5302 0.5302 0.5298 0.5298 0.0004 0.08%
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2026-08-19 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5245 0.5245 0.5349 0.5349 -0.0104 -1.94%
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2026-08-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5249 0.5249 0.5246 0.5246 0.0003 0.06%
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2026-08-12 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 0.5334 0.5336 0.5336 -0.0002 -0.04%
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2026-08-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5367 0.5367 0.5322 0.5322 0.0045 0.85%
2026-08-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 0.5322 0.5311 0.5311 0.0011 0.21%
2026-08-06 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5311 0.5311 0.5350 0.5350 -0.0039 -0.73%
2026-08-05 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5350 0.5350 0.5333 0.5333 0.0017 0.32%
2026-08-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5333 0.5333 0.5359 0.5359 -0.0026 -0.49%
2026-08-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5359 0.5359 0.5349 0.5349 0.0010 0.19%
2026-07-31 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5349 0.5349 0.5288 0.5288 0.0061 1.15%
2026-07-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5288 0.5288 0.5344 0.5344 -0.0056 -1.05%
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2026-07-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5251 0.5251 0.5309 0.5309 -0.0058 -1.09%
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2026-04-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5522 0.5522 0.5553 0.5553 -0.0031 -0.56%
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2026-04-21 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5506 0.5506 0.5478 0.5478 0.0028 0.51%
2026-04-20 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5478 0.5478 0.5444 0.5444 0.0034 0.62%
2026-04-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5444 0.5444 0.5466 0.5466 -0.0022 -0.40%
2026-04-16 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5466 0.5466 0.5343 0.5343 0.0123 2.30%
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2026-04-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5321 0.5321 0.5286 0.5286 0.0035 0.66%
2026-04-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5286 0.5286 0.5355 0.5355 -0.0069 -1.31%
2026-04-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5355 0.5355 0.5276 0.5276 0.0079 1.50%
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2025-10-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5312 0.5312 0.5223 0.5223 0.0089 1.70%
2025-10-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5223 0.5223 0.5336 0.5336 -0.0113 -2.12%
2025-10-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5336 0.5336 0.5423 0.5423 -0.0087 -1.60%
2025-10-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5423 0.5423 0.5553 0.5553 -0.0130 -2.34%
2025-10-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5553 0.5553 0.5530 0.5530 0.0023 0.42%
2025-09-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5530 0.5530 0.5515 0.5515 0.0015 0.27%
2025-09-29 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5515 0.5515 0.5485 0.5485 0.0030 0.55%
2025-09-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5485 0.5485 0.5626 0.5626 -0.0141 -2.51%
2025-09-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5626 0.5626 0.5616 0.5616 0.0010 0.18%
2025-09-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5616 0.5616 0.5538 0.5538 0.0078 1.41%
2025-09-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5538 0.5538 0.5523 0.5523 0.0015 0.27%
2025-09-22 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5523 0.5523 0.5487 0.5487 0.0036 0.66%
2025-09-19 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5487 0.5487 0.5449 0.5449 0.0038 0.70%
2025-09-18 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5449 0.5449 0.5458 0.5458 -0.0009 -0.16%
2025-09-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5458 0.5458 0.5399 0.5399 0.0059 1.09%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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