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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

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今天最新净值 0.5104 -0.0017 -0.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5351 0.0016 0.3003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5104
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.8084亿
  • 最近资产：6.36亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 李浩玄
近一季浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛品质优选混合C(014229)基金累计收益率-2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5079 0.5079 0.5104 0.5104 -0.0025 -0.49%
2026-09-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5104 0.5104 0.5121 0.5121 -0.0017 -0.33%
2026-09-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5121 0.5121 0.5132 0.5132 -0.0011 -0.21%
2026-09-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5132 0.5132 0.5157 0.5157 -0.0025 -0.48%
2026-09-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5157 0.5157 0.5228 0.5228 -0.0071 -1.36%
2026-09-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5228 0.5228 0.5252 0.5252 -0.0024 -0.46%
2026-09-08 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5252 0.5252 0.5282 0.5282 -0.0030 -0.57%
2026-09-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5282 0.5282 0.5305 0.5305 -0.0023 -0.43%
2026-09-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5305 0.5305 0.5300 0.5300 0.0005 0.09%
2026-09-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5300 0.5300 0.5290 0.5290 0.0010 0.19%
2026-09-02 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5290 0.5290 0.5347 0.5347 -0.0057 -1.07%
2026-09-01 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5347 0.5347 0.5344 0.5344 0.0003 0.06%
2026-08-31 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5344 0.5344 0.5338 0.5338 0.0006 0.11%
2026-08-28 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5338 0.5338 0.5346 0.5346 -0.0008 -0.15%
2026-08-27 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5346 0.5346 0.5322 0.5322 0.0024 0.45%
2026-08-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 0.5322 0.5262 0.5262 0.0060 1.14%
2026-08-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5262 0.5262 0.5220 0.5220 0.0042 0.80%
2026-08-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5220 0.5220 0.5302 0.5302 -0.0082 -1.55%
2026-08-21 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5302 0.5302 0.5298 0.5298 0.0004 0.08%
2026-08-20 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5298 0.5298 0.5245 0.5245 0.0053 1.01%
2026-08-19 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5245 0.5245 0.5349 0.5349 -0.0104 -1.94%
2026-08-18 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5349 0.5349 0.5365 0.5365 -0.0016 -0.30%
2026-08-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5365 0.5365 0.5249 0.5249 0.0116 2.21%
2026-08-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5249 0.5249 0.5246 0.5246 0.0003 0.06%
2026-08-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5246 0.5246 0.5334 0.5334 -0.0088 -1.68%
2026-08-12 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 0.5334 0.5336 0.5336 -0.0002 -0.04%
2026-08-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5336 0.5336 0.5367 0.5367 -0.0031 -0.58%
2026-08-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5367 0.5367 0.5322 0.5322 0.0045 0.85%
2026-08-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5322 0.5322 0.5311 0.5311 0.0011 0.21%
2026-08-06 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5311 0.5311 0.5350 0.5350 -0.0039 -0.73%
2026-08-05 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5350 0.5350 0.5333 0.5333 0.0017 0.32%
2026-08-04 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5333 0.5333 0.5359 0.5359 -0.0026 -0.49%
2026-08-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5359 0.5359 0.5349 0.5349 0.0010 0.19%
2026-07-31 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5349 0.5349 0.5288 0.5288 0.0061 1.15%
2026-07-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5288 0.5288 0.5344 0.5344 -0.0056 -1.05%
2026-07-29 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5344 0.5344 0.5233 0.5233 0.0111 2.12%
2026-07-28 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5233 0.5233 0.5304 0.5304 -0.0071 -1.34%
2026-07-27 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5304 0.5304 0.5172 0.5172 0.0132 2.55%
2026-07-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5172 0.5172 0.5220 0.5220 -0.0048 -0.92%
2026-07-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5220 0.5220 0.5191 0.5191 0.0029 0.56%
2026-07-22 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5191 0.5191 0.5318 0.5318 -0.0127 -2.39%
2026-07-21 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5318 0.5318 0.5254 0.5254 0.0064 1.22%
2026-07-20 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5254 0.5254 0.5185 0.5185 0.0069 1.33%
2026-07-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5185 0.5185 0.5392 0.5392 -0.0207 -3.84%
2026-07-16 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5392 0.5392 0.5317 0.5317 0.0075 1.41%
2026-07-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5317 0.5317 0.5255 0.5255 0.0062 1.18%
2026-07-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5255 0.5255 0.5181 0.5181 0.0074 1.43%
2026-07-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5181 0.5181 0.5252 0.5252 -0.0071 -1.35%
2026-07-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5252 0.5252 0.5282 0.5282 -0.0030 -0.57%
2026-07-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5282 0.5282 0.5259 0.5259 0.0023 0.44%
2026-07-08 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5259 0.5259 0.5251 0.5251 0.0008 0.15%
2026-07-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5251 0.5251 0.5309 0.5309 -0.0058 -1.09%
2026-07-06 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5309 0.5309 0.5239 0.5239 0.0070 1.34%
2026-07-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5239 0.5239 0.5104 0.5104 0.0135 2.64%
2026-07-02 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5104 0.5104 0.5103 0.5103 0.0001 0.02%
2026-07-01 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5103 0.5103 0.5168 0.5168 -0.0065 -1.26%
2026-06-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5168 0.5168 0.5098 0.5098 0.0070 1.37%
2026-06-29 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5098 0.5098 0.5010 0.5010 0.0088 1.76%
2026-06-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5010 0.5010 0.5148 0.5148 -0.0138 -2.68%
2026-06-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5148 0.5148 0.5132 0.5132 0.0016 0.31%
2026-06-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5132 0.5132 0.5081 0.5081 0.0051 1.00%
2026-06-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5081 0.5081 0.5151 0.5151 -0.0070 -1.36%
2026-06-22 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5151 0.5151 0.5127 0.5127 0.0024 0.47%
2026-06-18 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5127 0.5127 0.5164 0.5164 -0.0037 -0.72%
2026-06-17 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5164 0.5164 0.5186 0.5186 -0.0022 -0.42%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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