浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

今天最新净值 0.5121 -0.0011 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5351 0.0016 0.3003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5121
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.8084亿
最近资产：6.36亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李浩玄

近一月浦银安盛品质优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛品质优选混合C(014229)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5104	0.5104	0.5121	0.5121	-0.0017	-0.33%
2026-09-14	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5121	0.5121	0.5132	0.5132	-0.0011	-0.21%
2026-09-11	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5132	0.5132	0.5157	0.5157	-0.0025	-0.48%
2026-09-10	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5157	0.5157	0.5228	0.5228	-0.0071	-1.36%
2026-09-09	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5228	0.5228	0.5252	0.5252	-0.0024	-0.46%
2026-09-08	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5252	0.5252	0.5282	0.5282	-0.0030	-0.57%
2026-09-07	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5282	0.5282	0.5305	0.5305	-0.0023	-0.43%
2026-09-04	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5305	0.5305	0.5300	0.5300	0.0005	0.09%
2026-09-03	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5300	0.5300	0.5290	0.5290	0.0010	0.19%
2026-09-02	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5290	0.5290	0.5347	0.5347	-0.0057	-1.07%

2026-09-01	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5347	0.5347	0.5344	0.5344	0.0003	0.06%
2026-08-31	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5344	0.5344	0.5338	0.5338	0.0006	0.11%
2026-08-28	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5338	0.5338	0.5346	0.5346	-0.0008	-0.15%
2026-08-27	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5346	0.5346	0.5322	0.5322	0.0024	0.45%
2026-08-26	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5322	0.5322	0.5262	0.5262	0.0060	1.14%
2026-08-25	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5262	0.5262	0.5220	0.5220	0.0042	0.80%
2026-08-24	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5220	0.5220	0.5302	0.5302	-0.0082	-1.55%
2026-08-21	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5302	0.5302	0.5298	0.5298	0.0004	0.08%
2026-08-20	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5298	0.5298	0.5245	0.5245	0.0053	1.01%
2026-08-19	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5245	0.5245	0.5349	0.5349	-0.0104	-1.94%
2026-08-18	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5349	0.5349	0.5365	0.5365	-0.0016	-0.30%
2026-08-17	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5365	0.5365	0.5249	0.5249	0.0116	2.21%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%