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浦银安盛盛鑫定开债A(浦银安盛盛鑫定开债券A) - 基金主页(代码:519324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1623 -0.0001 -0.01% 2026-09-08

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3753
成立日期：2016-07-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4493亿
最近资产：0.51亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.03%	0.09%	0.35%	2.78%	5.14%	9.55%	40.49%
同类排名	264/839	287/853	312/857	366/855	175/803	399/691	318/600	-

浦银安盛盛鑫定开债A(519324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-08	1.1623	-0.01%
2026-09-07	1.1624	0.02%
2026-09-04	1.1622	-0.01%
2026-09-03	1.1623	0.03%
2026-09-02	1.1620	0.00%
2026-09-01	1.1620	0.02%

浦银安盛盛鑫定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	分红	每份派现金0.0350元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0500元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	分红	每份派现金0.0480元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	分红	每份派现金0.0500元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-15	分红	每份派现金0.0300元

浦银安盛盛鑫定开债A(519324)基金档案

基金代码	519324	基金简称	浦银安盛盛鑫定开债A	基金全称
发行日期	2016-07-01~2016-07-05	成立日期	2016-07-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	翁凯骅	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%