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今天最新净值 1.1623 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3753
成立日期：2016-07-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4493亿
最近资产：0.51亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	每份派现金0.0350元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	每份派现金0.0500元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	每份派现金0.0480元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0500元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-15	每份派现金0.0300元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%