浦银安盛盛鑫定开债A(浦银安盛盛鑫定开债券A)基金净值查询(519324)
今天最新净值
1.1623
-0.0001 -0.01%
2026-09-08
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3753
- 成立日期：2016-07-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4493亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：翁凯骅
近一月浦银安盛盛鑫定开债A|浦银安盛盛鑫定开债券A基金净值查询
近一月,浦银安盛盛鑫定开债A(519324)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-08 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1623 |
1.3753 |
1.1624 |
1.3754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1624 |
1.3754 |
1.1622 |
1.3752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1622 |
1.3752 |
1.1623 |
1.3753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1623 |
1.3753 |
1.1620 |
1.3750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1620 |
1.3750 |
1.1620 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1620 |
1.3750 |
1.1618 |
1.3748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1618 |
1.3748 |
1.1616 |
1.3746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1616 |
1.3746 |
1.1615 |
1.3745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1615 |
1.3745 |
1.1617 |
1.3747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1617 |
1.3747 |
1.1619 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-25 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1619 |
1.3749 |
1.1620 |
1.3750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1620 |
1.3750 |
1.1617 |
1.3747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1617 |
1.3747 |
1.1618 |
1.3748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1618 |
1.3748 |
1.1617 |
1.3747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1617 |
1.3747 |
1.1621 |
1.3751 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1621 |
1.3751 |
1.1619 |
1.3749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519324 |
浦银安盛盛鑫定开债A |
1.1619 |
1.3749 |
1.1617 |
1.3747 |
0.0002 |
0.02% |
