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浦银安盛普旭3个月定开债券 - 基金主页(代码:017671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0509 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1220
成立日期：2023-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0045亿
最近资产：31.42亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-0.01%	0.10%	0.66%	2.63%	5.44%	10.28%	10.80%
同类排名	842/2497	1576/2529	1277/2524	1034/2511	916/2463	400/2177	386/1726	-

浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0511	0.02%
2026-09-15	1.0509	0.01%
2026-09-14	1.0508	0.00%
2026-09-11	1.0508	-0.01%
2026-09-10	1.0509	0.00%
2026-09-09	1.0509	0.00%

浦银安盛普旭3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0119元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0062元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-27	分红	每份派现金0.0050元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金动态

浦银安盛普旭3个月定开债券基金发行市场持续回暖 “日光基”与“帮忙资金”保成立同台演绎

不过，这种情况并不可持续，自证监会去年发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》明确指出，引导基金管理人与基金销售机构牢固树立以投资者利益为核心的营销理念，督促销售机构持续完善内部考核激励机制，切实改变“重首发、轻持营”的现象。
标签：产品发行资金帮忙规模募集公司关联基金：嘉实京东仓储基础设施REIT 浦银安盛普旭3个月定开债券中庚港股通价值股票

浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)基金档案

基金代码	017671	基金简称	浦银安盛普旭3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-01-09~2023-01-17	成立日期	2023-01-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	31.42亿	最近份额	31.0045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%