浦银安盛普旭3个月定开债券基金净值查询(017671)
今天最新净值
1.0508
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1219
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.0045亿
- 最近资产：31.42亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一月,浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0509 |
1.1220 |
1.0508 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0508 |
1.1219 |
1.0508 |
1.1219 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0508 |
1.1219 |
1.0509 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0509 |
1.1220 |
1.0509 |
1.1220 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0509 |
1.1220 |
1.0509 |
1.1220 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0509 |
1.1220 |
1.0509 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0509 |
1.1220 |
1.0508 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0508 |
1.1219 |
1.0507 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0507 |
1.1218 |
1.0504 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0504 |
1.1215 |
1.0505 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0505 |
1.1216 |
1.0502 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0502 |
1.1213 |
1.0499 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0499 |
1.1210 |
1.0499 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0499 |
1.1210 |
1.0502 |
1.1213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0502 |
1.1213 |
1.0503 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0503 |
1.1214 |
1.0504 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0504 |
1.1215 |
1.0502 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0502 |
1.1213 |
1.0502 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0502 |
1.1213 |
1.0501 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0501 |
1.1212 |
1.0504 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0504 |
1.1215 |
1.0501 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017671 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 |
1.0501 |
1.1212 |
1.0497 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04% |
