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浦银安盛季季添利债券A(浦银添A) - 基金主页(代码:519123)

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今天最新净值 1.4040 0.0020 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4040
成立日期：2013-06-14
基金类型：定开债券
成立份额：24.647亿份
最近份额：0.3369亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛季季添利债券A基金动态

浦银安盛季季添利债券A 6月不妨关注房地产基金

好买基金表示，希望通过QDII基金分享海外房地产收益的投资者可按照自己的风险承受能力进行选择。一般来说，风险承受能力较小的投资者可以选择全球投资QDII，风险承受能力较强的投资者可以选择投资于特定区域的QDII，获得更高的预期回报。
标签：房地产基金关联基金：中海可转债债券C 建信消费升级混合国联安股债动态大摩18个月定开债C 工银信用纯债三个月定开债A 中银美丽中国混合汇添富实业债债券A 民生加银策略精选混合A

浦银安盛季季添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	43.0000	0.39%	2.42%

浦银安盛季季添利债券A(519123)基金档案

基金代码	519123	基金简称	浦银安盛季季添利债券A	基金全称	浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-14	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	上海银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.3369亿	成立份额	24.647亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%