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浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利) - 基金主页(代码:166401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1446 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3896
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.11%	0.18%	0.69%	2.47%	6.58%	8.91%	86.54%
同类排名	169/835	67/849	98/853	75/851	338/806	279/690	367/600	-

浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1448	0.02%
2026-09-16	1.1446	0.07%
2026-09-15	1.1438	0.01%
2026-09-14	1.1437	0.05%
2026-09-11	1.1431	-0.01%
2026-09-10	1.1432	-0.01%

浦银安盛稳健增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0550元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	分红	每份派现金0.0550元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0560元
2016-12-23	2016-12-23	2016-12-27	分红	每份派现金0.0350元

浦银安盛稳健增利债券C基金动态

浦银安盛稳健增利债券C 股市盘整债券机会或大于风险基金经理重点配置中高等级信用债

“短债基金弥补了纯债基金和货币基金之间中低风险投资品种的空白，在去年短债市场行情下收益能力突出，迅速成为网红产品，一年内新发产品超过30只，体现了基金公司把这类产品已经视为基金大类产品线上的重要一环。
标签：基金经理关联基金：鹏扬淳合债券A 浦银安盛稳健增利债券C 易方达中小板指数分级A 招商产业债券A
浦银安盛稳健增利债券C 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力混合A 华安信用四季红债券A 嘉实周期优选混合长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 大成可转债增强债券A 富国产业债券A 易方达双债增强债券A

浦银安盛稳健增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	17.0800	1.96%	5.34%
600016	民生银行	20.0000	1.84%	2.42%

浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金档案

基金代码	166401	基金简称	浦银安盛稳健增利债券C	基金全称	浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	章潇枫	基金托管人	上海银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.84亿元	最近份额	3.7710亿	成立份额	9.059亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%