浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)基金净值查询(166401)

今天最新净值 1.1437 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3887
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一季浦银安盛稳健增利债券C|浦银增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1438	1.3888	1.1437	1.3887	0.0001	0.01%
2026-09-14	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1437	1.3887	1.1431	1.3881	0.0006	0.05%
2026-09-11	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1431	1.3881	1.1432	1.3882	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1432	1.3882	1.1433	1.3883	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1433	1.3883	1.1434	1.3884	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1434	1.3884	1.1435	1.3885	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1435	1.3885	1.1429	1.3879	0.0006	0.05%
2026-09-04	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1429	1.3879	1.1430	1.3880	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1430	1.3880	1.1427	1.3877	0.0003	0.03%
2026-09-02	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1427	1.3877	1.1430	1.3880	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1430	1.3880	1.1428	1.3878	0.0002	0.02%
2026-08-31	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1428	1.3878	1.1427	1.3877	0.0001	0.01%
2026-08-28	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1427	1.3877	1.1430	1.3880	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1430	1.3880	1.1432	1.3882	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1432	1.3882	1.1433	1.3883	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1433	1.3883	1.1431	1.3881	0.0002	0.02%
2026-08-24	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1431	1.3881	1.1429	1.3879	0.0002	0.02%
2026-08-21	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1429	1.3879	1.1431	1.3881	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1431	1.3881	1.1433	1.3883	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1433	1.3883	1.1440	1.3890	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1440	1.3890	1.1434	1.3884	0.0006	0.05%
2026-08-17	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1434	1.3884	1.1426	1.3876	0.0008	0.07%
2026-08-14	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1426	1.3876	1.1423	1.3873	0.0003	0.03%
2026-08-13	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1423	1.3873	1.1424	1.3874	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1424	1.3874	1.1426	1.3876	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1426	1.3876	1.1429	1.3879	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1429	1.3879	1.1425	1.3875	0.0004	0.04%
2026-08-07	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1425	1.3875	1.1418	1.3868	0.0007	0.06%
2026-08-06	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1418	1.3868	1.1416	1.3866	0.0002	0.02%
2026-08-05	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1416	1.3866	1.1411	1.3861	0.0005	0.04%
2026-08-04	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1411	1.3861	1.1404	1.3854	0.0007	0.06%
2026-08-03	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1404	1.3854	1.1408	1.3858	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1408	1.3858	1.1403	1.3853	0.0005	0.04%
2026-07-30	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1403	1.3853	1.1399	1.3849	0.0004	0.04%
2026-07-29	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1399	1.3849	1.1399	1.3849	0.0000	0.00%
2026-07-28	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1399	1.3849	1.1403	1.3853	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1403	1.3853	1.1398	1.3848	0.0005	0.04%
2026-07-24	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1398	1.3848	1.1395	1.3845	0.0003	0.03%
2026-07-23	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1395	1.3845	1.1393	1.3843	0.0002	0.02%
2026-07-22	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1393	1.3843	1.1390	1.3840	0.0003	0.03%
2026-07-21	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1390	1.3840	1.1386	1.3836	0.0004	0.04%
2026-07-20	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1386	1.3836	1.1386	1.3836	0.0000	0.00%
2026-07-17	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1386	1.3836	1.1385	1.3835	0.0001	0.01%
2026-07-16	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1385	1.3835	1.1385	1.3835	0.0000	0.00%
2026-07-15	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1385	1.3835	1.1384	1.3834	0.0001	0.01%
2026-07-14	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1384	1.3834	1.1381	1.3831	0.0003	0.03%
2026-07-13	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1381	1.3831	1.1383	1.3833	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1383	1.3833	1.1384	1.3834	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1384	1.3834	1.1382	1.3832	0.0002	0.02%
2026-07-08	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1382	1.3832	1.1381	1.3831	0.0001	0.01%
2026-07-07	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1381	1.3831	1.1381	1.3831	0.0000	0.00%
2026-07-06	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1381	1.3831	1.1377	1.3827	0.0004	0.04%
2026-07-03	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1377	1.3827	1.1377	1.3827	0.0000	0.00%
2026-07-02	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1377	1.3827	1.1377	1.3827	0.0000	0.00%
2026-07-01	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1377	1.3827	1.1383	1.3833	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1383	1.3833	1.1383	1.3833	0.0000	0.00%
2026-06-29	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1383	1.3833	1.1379	1.3829	0.0004	0.04%
2026-06-26	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1379	1.3829	1.1378	1.3828	0.0001	0.01%
2026-06-25	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1378	1.3828	1.1373	1.3823	0.0005	0.04%
2026-06-24	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1373	1.3823	1.1371	1.3821	0.0002	0.02%
2026-06-23	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1371	1.3821	1.1376	1.3826	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1376	1.3826	1.1374	1.3824	0.0002	0.02%
2026-06-18	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1374	1.3824	1.1371	1.3821	0.0003	0.03%
2026-06-17	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1371	1.3821	1.1367	1.3817	0.0004	0.04%
2026-06-16	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1367	1.3817	1.1361	1.3811	0.0006	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%