基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)基金净值查询(166401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1437 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3887
成立日期：2011-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：9.059亿份
最近份额：3.7710亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一周浦银安盛稳健增利债券C|浦银增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1438	1.3888	1.1437	1.3887	0.0001	0.01%
2026-09-14	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1437	1.3887	1.1431	1.3881	0.0006	0.05%
2026-09-11	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1431	1.3881	1.1432	1.3882	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1432	1.3882	1.1433	1.3883	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1433	1.3883	1.1434	1.3884	-0.0001	-0.01%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%