浦银安盛稳健增利债券C(浦银增利)基金净值查询(166401)
今天最新净值
1.1437
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1264
-0.0001 -0.0114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3887
- 成立日期：2011-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：9.059亿份
- 最近份额：3.7710亿
- 最近资产：3.84亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一月浦银安盛稳健增利债券C|浦银增利基金净值查询
近一月,浦银安盛稳健增利债券C(166401)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1438 |
1.3888 |
1.1437 |
1.3887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1437 |
1.3887 |
1.1431 |
1.3881 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1431 |
1.3881 |
1.1432 |
1.3882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1432 |
1.3882 |
1.1433 |
1.3883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1433 |
1.3883 |
1.1434 |
1.3884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1434 |
1.3884 |
1.1435 |
1.3885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1435 |
1.3885 |
1.1429 |
1.3879 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1429 |
1.3879 |
1.1430 |
1.3880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1430 |
1.3880 |
1.1427 |
1.3877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1427 |
1.3877 |
1.1430 |
1.3880 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1430 |
1.3880 |
1.1428 |
1.3878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1428 |
1.3878 |
1.1427 |
1.3877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1427 |
1.3877 |
1.1430 |
1.3880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1430 |
1.3880 |
1.1432 |
1.3882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1432 |
1.3882 |
1.1433 |
1.3883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1433 |
1.3883 |
1.1431 |
1.3881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1431 |
1.3881 |
1.1429 |
1.3879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1429 |
1.3879 |
1.1431 |
1.3881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1431 |
1.3881 |
1.1433 |
1.3883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1433 |
1.3883 |
1.1440 |
1.3890 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1440 |
1.3890 |
1.1434 |
1.3884 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
166401 |
浦银安盛稳健增利债券C |
1.1434 |
1.3884 |
1.1426 |
1.3876 |
0.0008 |
0.07% |
