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浦银安盛港股通科技指数A - 基金主页(代码:025181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6590 0.0027 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7864 -0.0012 -0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6590
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.40%	-3.73%	-5.71%	-3.26%	-	-	-	-23.25%
同类排名	4519/4773	4220/5458	3447/5421	1919/5205				-

浦银安盛港股通科技指数A(025181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6563	-0.41%
2026-09-14	0.6590	0.41%
2026-09-11	0.6563	0.05%
2026-09-10	0.6560	-2.18%
2026-09-09	0.6703	-1.21%
2026-09-08	0.6784	-0.89%

浦银安盛港股通科技指数A基金动态

浦银安盛港股通科技指数A 股市新弹药！9月迎基金发行热浪全部124只新基权益类占近68%

9月权益基金发行热度持续，多只成长风格基金将开启发售。从基金主题来看，公募重点布局高端制造、人工智能、医药等领域，这些领域在9月均有多只基金开启发售。泓德基金也分析称，复盘中国2005年以来A股市场，在短期快速主要指数涨幅超过30%后，市场均会出现调整，而本轮也不意外。泓德基金指出，当下市场的调整是正常的调整，无需恐慌。
标签：发行市场开启发售认购领域混合关联基金：东财上证科创板综指ETF联接A 富国国证机器人产业ETF 富国上证科创板100ETF 华安恒生生物科技ETF 华泰柏瑞制造业主题混合A 华夏上证科创板人工智能ETF 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 汇安成长领航混合A

浦银安盛港股通科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.23%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.56%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	9.51%	1.11%
01810	小米集团-W	0.0000	8.94%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	8.49%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.23%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	4.26%	2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.07%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.08%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.05%	5.10%

浦银安盛港股通科技指数A(025181)基金档案

基金代码	025181	基金简称	浦银安盛港股通科技指数A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%