浦银安盛港股通科技指数A基金净值查询(025181)

今天最新净值 0.6590 0.0027 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7864 -0.0012 -0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6590
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

近一季浦银安盛港股通科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通科技指数A(025181)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6563	0.6563	0.6590	0.6590	-0.0027	-0.41%
2026-09-14	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6590	0.6590	0.6563	0.6563	0.0027	0.41%
2026-09-11	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6563	0.6563	0.6560	0.6560	0.0003	0.05%
2026-09-10	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6560	0.6560	0.6703	0.6703	-0.0143	-2.18%
2026-09-09	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6703	0.6703	0.6784	0.6784	-0.0081	-1.21%
2026-09-08	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6784	0.6784	0.6845	0.6845	-0.0061	-0.89%
2026-09-07	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6845	0.6845	0.6922	0.6922	-0.0077	-1.12%
2026-09-04	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6922	0.6922	0.6804	0.6804	0.0118	1.73%
2026-09-03	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6804	0.6804	0.6855	0.6855	-0.0051	-0.74%
2026-09-02	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6855	0.6855	0.6867	0.6867	-0.0012	-0.17%

2026-09-01	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6867	0.6867	0.6967	0.6967	-0.0100	-1.44%
2026-08-31	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6967	0.6967	0.7025	0.7025	-0.0058	-0.83%
2026-08-28	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7025	0.7025	0.7025	0.7025	0.0000	0.00%
2026-08-27	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7025	0.7025	0.7057	0.7057	-0.0032	-0.45%
2026-08-26	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7057	0.7057	0.6951	0.6951	0.0106	1.52%
2026-08-25	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6951	0.6951	0.6943	0.6943	0.0008	0.12%
2026-08-24	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6943	0.6943	0.7215	0.7215	-0.0272	-3.92%
2026-08-21	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7215	0.7215	0.7156	0.7156	0.0059	0.82%
2026-08-20	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7156	0.7156	0.7113	0.7113	0.0043	0.60%
2026-08-19	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7113	0.7113	0.7142	0.7142	-0.0029	-0.41%
2026-08-18	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7142	0.7142	0.7109	0.7109	0.0033	0.46%
2026-08-17	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7109	0.7109	0.6989	0.6989	0.0120	1.72%
2026-08-14	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6989	0.6989	0.7086	0.7086	-0.0097	-1.39%
2026-08-13	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7086	0.7086	0.7162	0.7162	-0.0076	-1.06%
2026-08-12	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7162	0.7162	0.7218	0.7218	-0.0056	-0.78%

2026-08-11	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7218	0.7218	0.7316	0.7316	-0.0098	-1.34%
2026-08-10	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7316	0.7316	0.7230	0.7230	0.0086	1.19%
2026-08-07	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7230	0.7230	0.7145	0.7145	0.0085	1.19%
2026-08-06	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7145	0.7145	0.7292	0.7292	-0.0147	-2.06%
2026-08-05	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7292	0.7292	0.7216	0.7216	0.0076	1.05%
2026-08-04	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7216	0.7216	0.7179	0.7179	0.0037	0.52%
2026-08-03	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7179	0.7179	0.7094	0.7094	0.0085	1.20%
2026-07-31	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7094	0.7094	0.7093	0.7093	0.0001	0.01%
2026-07-30	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7093	0.7093	0.7200	0.7200	-0.0107	-1.49%
2026-07-29	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7200	0.7200	0.7005	0.7005	0.0195	2.78%
2026-07-28	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7005	0.7005	0.6975	0.6975	0.0030	0.43%
2026-07-27	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6975	0.6975	0.6877	0.6877	0.0098	1.43%
2026-07-24	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6877	0.6877	0.6975	0.6975	-0.0098	-1.41%
2026-07-23	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6975	0.6975	0.6931	0.6931	0.0044	0.63%
2026-07-22	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6931	0.6931	0.7113	0.7113	-0.0182	-2.56%
2026-07-21	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7113	0.7113	0.7060	0.7060	0.0053	0.75%
2026-07-20	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7060	0.7060	0.6860	0.6860	0.0200	2.92%
2026-07-17	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6860	0.6860	0.7191	0.7191	-0.0331	-4.60%
2026-07-16	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7191	0.7191	0.7033	0.7033	0.0158	2.25%
2026-07-15	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7033	0.7033	0.6904	0.6904	0.0129	1.87%
2026-07-14	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6904	0.6904	0.6857	0.6857	0.0047	0.69%
2026-07-13	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6857	0.6857	0.6916	0.6916	-0.0059	-0.85%
2026-07-10	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6916	0.6916	0.6892	0.6892	0.0024	0.35%
2026-07-09	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6892	0.6892	0.6903	0.6903	-0.0011	-0.16%
2026-07-08	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6903	0.6903	0.6628	0.6628	0.0275	4.15%
2026-07-07	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6628	0.6628	0.6683	0.6683	-0.0055	-0.82%
2026-07-06	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6683	0.6683	0.6571	0.6571	0.0112	1.70%
2026-07-03	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6571	0.6571	0.6486	0.6486	0.0085	1.31%
2026-07-02	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6486	0.6486	0.6441	0.6441	0.0045	0.70%
2026-07-01	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6441	0.6441	0.6446	0.6446	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6446	0.6446	0.6393	0.6393	0.0053	0.83%
2026-06-29	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6393	0.6393	0.6170	0.6170	0.0223	3.61%
2026-06-26	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6170	0.6170	0.6396	0.6396	-0.0226	-3.53%
2026-06-25	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6396	0.6396	0.6496	0.6496	-0.0100	-1.56%
2026-06-24	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6496	0.6496	0.6357	0.6357	0.0139	2.19%
2026-06-23	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6357	0.6357	0.6530	0.6530	-0.0173	-2.65%
2026-06-22	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6530	0.6530	0.6625	0.6625	-0.0095	-1.45%
2026-06-18	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6625	0.6625	0.6682	0.6682	-0.0057	-0.85%
2026-06-17	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6682	0.6682	0.6688	0.6688	-0.0006	-0.09%
2026-06-16	025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.6688	0.6688	0.6853	0.6853	-0.0165	-2.47%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%