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浦银安盛港股通央企红利混合A - 基金主页(代码:024398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9537 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9537
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.19%	-0.06%	3.83%	0.22%	-5.60%	-	-	0.94%
同类排名	3005/4984	332/5415	107/5423	1238/5360	3322/4727			-

浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9424	-1.20%
2026-09-14	0.9537	0.05%
2026-09-11	0.9532	-0.93%
2026-09-10	0.9621	-0.29%
2026-09-09	0.9649	0.45%
2026-09-08	0.9606	0.66%

浦银安盛港股通央企红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	3.93%	2.08%
01919	中远海控	0.0000	2.66%	-0.07%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.63%	2.41%
01186	中国铁建	0.0000	2.49%	0.39%
600487	亨通光电	0.0000	2.43%	7.28%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.37%	0.86%
02386	中石化炼化	0.0000	2.36%	0.32%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.29%	0.35%
02388	中银香港	0.0000	2.25%	1.94%
01288	农业银行	0.0000	2.17%	1.35%
00939	建设银行	0.0000	2.06%	1.93%

浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金档案

基金代码	024398	基金简称	浦银安盛港股通央企红利混合A	基金全称
发行日期	2025-07-15~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	4.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%