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浦银安盛港股通央企红利混合A基金盘中实时估值(024398)

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今天最新净值 0.9537 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9537
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

浦银安盛港股通央企红利混合A基金024398重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01336	新华保险	0.0000	3.93%	2.08%	0.0817%
01919	中远海控	0.0000	2.66%	-0.07%	-0.0019%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.63%	2.41%	0.0634%
01186	中国铁建	0.0000	2.49%	0.39%	0.0097%
600487	亨通光电	0.0000	2.43%	7.28%	0.1769%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.37%	0.86%	0.0204%
02386	中石化炼化	0.0000	2.36%	0.32%	0.0076%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.29%	0.35%	0.0080%
02388	中银香港	0.0000	2.25%	1.94%	0.0437%
01288	农业银行	0.0000	2.17%	1.35%	0.0293%
00939	建设银行	0.0000	2.06%	1.93%	0.0398%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.64%		0.4786%		%

浦银安盛港股通央企红利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.20%	1.27%
2026-09-14	0.05%	1.27%
2026-09-11	-0.93%	1.27%
2026-09-10	-0.29%	1.27%
2026-09-09	0.45%	1.27%
2026-09-08	0.66%	1.27%
2026-09-07	-0.82%	1.27%
2026-09-04	0.62%	1.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛港股通央企红利混合A基金024398实时估值图

浦银安盛港股通央企红利混合A基金024398实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%