浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询(024398)

今天最新净值 0.9537 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9537
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

近一季浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9424	0.9424	0.9537	0.9537	-0.0113	-1.20%
2026-09-14	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2026-09-11	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9532	0.9532	0.9621	0.9621	-0.0089	-0.93%
2026-09-10	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9621	0.9621	0.9649	0.9649	-0.0028	-0.29%
2026-09-09	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9649	0.9649	0.9606	0.9606	0.0043	0.45%
2026-09-08	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9606	0.9606	0.9543	0.9543	0.0063	0.66%
2026-09-07	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9543	0.9543	0.9622	0.9622	-0.0079	-0.82%
2026-09-04	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9622	0.9622	0.9563	0.9563	0.0059	0.62%
2026-09-03	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9563	0.9563	0.9528	0.9528	0.0035	0.37%
2026-09-02	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9528	0.9528	0.9571	0.9571	-0.0043	-0.45%

2026-09-01	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9571	0.9571	0.9556	0.9556	0.0015	0.16%
2026-08-31	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9556	0.9556	0.9527	0.9527	0.0029	0.30%
2026-08-28	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9527	0.9527	0.9514	0.9514	0.0013	0.14%
2026-08-27	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9514	0.9514	0.9522	0.9522	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9522	0.9522	0.9476	0.9476	0.0046	0.49%
2026-08-25	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9476	0.9476	0.9515	0.9515	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9515	0.9515	0.9521	0.9521	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9521	0.9521	0.9388	0.9388	0.0133	1.42%
2026-08-20	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9388	0.9388	0.9274	0.9274	0.0114	1.23%
2026-08-19	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9274	0.9274	0.9335	0.9335	-0.0061	-0.65%
2026-08-18	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9335	0.9335	0.9328	0.9328	0.0007	0.08%
2026-08-17	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9328	0.9328	0.9185	0.9185	0.0143	1.56%
2026-08-14	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9185	0.9185	0.9163	0.9163	0.0022	0.24%
2026-08-13	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9163	0.9163	0.9207	0.9207	-0.0044	-0.48%
2026-08-12	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9207	0.9207	0.9197	0.9197	0.0010	0.11%

2026-08-11	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9197	0.9197	0.9285	0.9285	-0.0088	-0.95%
2026-08-10	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9285	0.9285	0.9243	0.9243	0.0042	0.45%
2026-08-07	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9243	0.9243	0.9225	0.9225	0.0018	0.20%
2026-08-06	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9225	0.9225	0.9263	0.9263	-0.0038	-0.41%
2026-08-05	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9263	0.9263	0.9244	0.9244	0.0019	0.21%
2026-08-04	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9244	0.9244	0.9302	0.9302	-0.0058	-0.62%
2026-08-03	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9302	0.9302	0.9336	0.9336	-0.0034	-0.36%
2026-07-31	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9336	0.9336	0.9381	0.9381	-0.0045	-0.48%
2026-07-30	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9381	0.9381	0.9376	0.9376	0.0005	0.05%
2026-07-29	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9376	0.9376	0.9256	0.9256	0.0120	1.30%
2026-07-28	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9256	0.9256	0.9267	0.9267	-0.0011	-0.12%
2026-07-27	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9267	0.9267	0.9236	0.9236	0.0031	0.34%
2026-07-24	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9236	0.9236	0.9331	0.9331	-0.0095	-1.02%
2026-07-23	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9331	0.9331	0.9216	0.9216	0.0115	1.25%
2026-07-22	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9216	0.9216	0.9173	0.9173	0.0043	0.47%
2026-07-21	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9173	0.9173	0.9149	0.9149	0.0024	0.26%
2026-07-20	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9149	0.9149	0.8936	0.8936	0.0213	2.38%
2026-07-17	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8936	0.8936	0.9009	0.9009	-0.0073	-0.81%
2026-07-16	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9009	0.9009	0.9011	0.9011	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9011	0.9011	0.8960	0.8960	0.0051	0.57%
2026-07-14	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8960	0.8960	0.8802	0.8802	0.0158	1.80%
2026-07-13	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8802	0.8802	0.8833	0.8833	-0.0031	-0.35%
2026-07-10	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8833	0.8833	0.8816	0.8816	0.0017	0.19%
2026-07-09	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8816	0.8816	0.8911	0.8911	-0.0095	-1.07%
2026-07-08	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8911	0.8911	0.8760	0.8760	0.0151	1.72%
2026-07-07	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8760	0.8760	0.8859	0.8859	-0.0099	-1.12%
2026-07-06	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8859	0.8859	0.8814	0.8814	0.0045	0.51%
2026-07-03	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8814	0.8814	0.8671	0.8671	0.0143	1.65%
2026-07-02	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8671	0.8671	0.8647	0.8647	0.0024	0.28%
2026-07-01	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8647	0.8647	0.8669	0.8669	-0.0022	-0.25%
2026-06-30	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8669	0.8669	0.8800	0.8800	-0.0131	-1.51%
2026-06-29	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8800	0.8800	0.8752	0.8752	0.0048	0.55%
2026-06-26	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8752	0.8752	0.8885	0.8885	-0.0133	-1.50%
2026-06-25	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8885	0.8885	0.8973	0.8973	-0.0088	-0.98%
2026-06-24	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.8973	0.8973	0.9056	0.9056	-0.0083	-0.92%
2026-06-23	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9056	0.9056	0.9188	0.9188	-0.0132	-1.44%
2026-06-22	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9188	0.9188	0.9165	0.9165	0.0023	0.25%
2026-06-18	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9165	0.9165	0.9388	0.9388	-0.0223	-2.43%
2026-06-17	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9388	0.9388	0.9497	0.9497	-0.0109	-1.16%
2026-06-16	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9497	0.9497	0.9600	0.9600	-0.0103	-1.07%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%