基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询(024398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9537 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9537
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

近一周浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9424	0.9424	0.9537	0.9537	-0.0113	-1.20%
2026-09-14	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2026-09-11	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9532	0.9532	0.9621	0.9621	-0.0089	-0.93%
2026-09-10	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9621	0.9621	0.9649	0.9649	-0.0028	-0.29%
2026-09-09	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9649	0.9649	0.9606	0.9606	0.0043	0.45%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%